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ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 1.13 M | 0.26% |
9,339
+32
| +0.3% | +USD 4.91 k |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
102
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 1.11 M | 0.25% |
8,284
+378
| +5% | +USD 54.2 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
103
Thor Industries
THO
USD 4002 M
| USD 1.08 M | 0.25% |
15,464
-492
| -3% | -USD 40.2 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
104
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 1.06 M | 0.24% |
12,192
+179
| +1% | +USD 16.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
105
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.04 M | 0.24% |
24,838
-520
| -2% | -USD 25.7 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1 M | 0.23% |
22,885
+350
| +2% | +USD 16.9 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
107
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3839 M
| USD 1 M | 0.23% |
14,835
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
108
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4739 M
| USD 1 M | 0.23% |
36,081
-2,095
| -5% | -USD 59.5 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
109
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4792 M
| USD 985 k | 0.23% |
19,475
-100
| -0.5% | -USD 5.4 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
110
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55 mil M
| USD 978 k | 0.22% |
3,002
-204
| -6% | -USD 74.9 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
111
Honeywell
HON
USD 70.8 mil M
| USD 929 k | 0.21% |
5,902
+26
| +0.4% | +USD 4.53 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
112
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2249 M
| USD 927 k | 0.21% |
17,391
+3
| +0% | +USD 177 |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
113
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 900 k | 0.21% |
2,782
+1
| +0% | +USD 317 |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
114
CION Investment
CION
USD 302 M
| USD 876 k | 0.2% |
103,057
+26,649
| +35% | +USD 250 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
115
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 687 M
| USD 875 k | 0.2% |
22,330
+8
| +0% | +USD 348 |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
116
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 875 k | 0.2% |
20,360
+1,268
| +7% | +USD 60.8 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
117
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1594 M
| USD 871 k | 0.2% |
12,058
-186
| -2% | -USD 14.8 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
118
A.O. Smith
AOS
USD 8594 M
| USD 863 k | 0.2% |
17,765
-564
| -3% | -USD 32.4 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
119
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 860 k | 0.2% |
22,639
-1,822
| -7% | -USD 81.1 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
120
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 859 k | 0.2% |
3,796
-34
| -0.9% | -USD 8.02 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
121
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6117 M
| USD 850 k | 0.19% |
19,947
-543
| -3% | -USD 25.5 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
122
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 832 k | 0.19% |
3,606
-773
| -18% | -USD 198 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
123
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 535 M
| USD 832 k | 0.19% |
23,490
| – | – |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
124
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 818 k | 0.19% |
14,147
+301
| +2% | +USD 19.6 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
125
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1576 M
| USD 811 k | 0.19% |
19,315
-350
| -2% | -USD 16.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.