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ACG Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Financeiro | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 1,13 mi | 0,26% |
9.339
+32
| +0,3% | +US$ 4,91 mil |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 1,11 mi | 0,25% |
8.284
+378
| +5% | +US$ 54,2 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
103
Thor Industries
THO
US$ 4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,25% |
15.464
-492
| -3% | -US$ 40,2 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
104
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 1,06 mi | 0,24% |
12.192
+179
| +1% | +US$ 16,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
105
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 1,04 mi | 0,24% |
24.838
-520
| -2% | -US$ 25,7 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1 mi | 0,23% |
22.885
+350
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
107
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,84 bi
| US$ 1 mi | 0,23% |
14.835
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
108
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,74 bi
| US$ 1 mi | 0,23% |
36.081
-2.095
| -5% | -US$ 59,5 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
109
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,79 bi
| US$ 985 mil | 0,23% |
19.475
-100
| -0,5% | -US$ 5,4 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
110
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 978 mil | 0,22% |
3.002
-204
| -6% | -US$ 74,9 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
111
Honeywell
HON
US$ 70,8 bi
| US$ 929 mil | 0,21% |
5.902
+26
| +0,4% | +US$ 4,53 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
112
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,25 bi
| US$ 927 mil | 0,21% |
17.391
+3
| +0% | +US$ 177 |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
113
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 900 mil | 0,21% |
2.782
+1
| +0% | +US$ 317 |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
114
CION Investment
CION
US$ 302 mi
| US$ 876 mil | 0,2% |
103.057
+26.649
| +35% | +US$ 250 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
115
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 687 mi
| US$ 875 mil | 0,2% |
22.330
+8
| +0% | +US$ 348 |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
116
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 875 mil | 0,2% |
20.360
+1.268
| +7% | +US$ 60,8 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
117
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 871 mil | 0,2% |
12.058
-186
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
118
A.O. Smith
AOS
US$ 8,59 bi
| US$ 863 mil | 0,2% |
17.765
-564
| -3% | -US$ 32,4 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
119
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 860 mil | 0,2% |
22.639
-1.822
| -7% | -US$ 81,1 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
120
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 859 mil | 0,2% |
3.796
-34
| -0,9% | -US$ 8,02 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
121
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 850 mil | 0,19% |
19.947
-543
| -3% | -US$ 25,5 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
122
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 832 mil | 0,19% |
3.606
-773
| -18% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
123
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 535 mi
| US$ 832 mil | 0,19% |
23.490
| – | – |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
124
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 818 mil | 0,19% |
14.147
+301
| +2% | +US$ 19,6 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
125
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,58 bi
| US$ 811 mil | 0,19% |
19.315
-350
| -2% | -US$ 16,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022
No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.
- A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
- ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
- O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.