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ACG Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Financeiro | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 810 mil | 0,19% |
6.557
+1.309
| +25% | +US$ 177 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
127
Estee Lauder
EL
US$ 40,5 bi
| US$ 804 mil | 0,18% |
3.726
-625
| -14% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 799 mil | 0,18% |
30.748
+148
| +0,5% | +US$ 4,33 mil |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
129
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 797 mil | 0,18% |
22.126
+676
| +3% | +US$ 25,6 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 795 mil | 0,18% |
11.164
+6
| +0,1% | +US$ 469 |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
131
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 787 mil | 0,18% |
4.821
+158
| +3% | +US$ 27,2 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
132
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,43 bi
| US$ 780 mil | 0,18% |
+18.443
| Nova | +US$ 825 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
133
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 755 mil | 0,17% |
6.234
+79
| +1% | +US$ 10,2 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
134
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 754 mil | 0,17% |
13.979
+543
| +4% | +US$ 32,1 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
135
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 747 mil | 0,17% |
6.815
-6.502
| -49% | -US$ 825 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
136
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 746 mil | 0,17% |
6.689
+183
| +3% | +US$ 22,5 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
137
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 744 mil | 0,17% |
7.694
+158
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
138
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 695 mi
| US$ 734 mil | 0,17% |
15.443
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
139
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 725 mil | 0,17% |
14.461
-1.387
| -9% | -US$ 80,4 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
140
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 723 mil | 0,17% |
7.534
+7.516
| +41.756% | +US$ 763 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
141
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 714 mil | 0,16% |
3.168
-124
| -4% | -US$ 30,1 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 691 mil | 0,16% |
6.747
+6.731
| +42.069% | +US$ 758 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
143
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 680 mil | 0,16% |
5.818
-24
| -0,4% | -US$ 2,98 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
144
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 674 mil | 0,15% |
35.382
-1.453
| -4% | -US$ 34,9 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
145
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 668 mil | 0,15% |
3.429
| – | – |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
146
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 657 mil | 0,15% |
9.666
+91
| +1% | +US$ 6,89 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 656 mil | 0,15% |
4.825
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
148
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 631 mil | 0,14% |
5.794
+5.780
| +41.286% | +US$ 684 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
149
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 602 mil | 0,14% |
1.192
-377
| -24% | -US$ 198 mil |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 593 mil | 0,14% |
19.546
+720
| +4% | +US$ 23,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022
No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.
- A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
- ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
- O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.