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ACG Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Financeiro | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 591 mil | 0,14% |
3.821
-717
| -16% | -US$ 115 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
152
Sysco
SYY
US$ 38,2 bi
| US$ 588 mil | 0,13% |
8.319
-341
| -4% | -US$ 28,4 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
CIZN
153
Deslistada
Citizens Holding Co.
CIZN
| US$ 579 mil | 0,13% |
37.824
+715
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 571 mil | 0,13% |
10.864
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
155
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 571 mil | 0,13% |
15.699
-1.250
| -7% | -US$ 50,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
156
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 565 mil | 0,13% |
18.706
+537
| +3% | +US$ 18 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
157
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 422 mi
| US$ 525 mil | 0,12% |
31.512
+184
| +0,6% | +US$ 3,33 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,3 bi
| US$ 516 mil | 0,12% |
3.157
-410
| -11% | -US$ 74,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
159
3M
MMM
US$ 97,7 bi
| US$ 511 mil | 0,12% |
5.534
-151
| -3% | -US$ 16,6 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
160
Target
TGT
US$ 73,5 bi
| US$ 489 mil | 0,11% |
3.292
+233
| +8% | +US$ 37,3 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
161
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 486 mil | 0,11% |
5.576
+197
| +4% | +US$ 19,1 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
162
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,62 bi
| US$ 472 mil | 0,11% |
12.290
+763
| +7% | +US$ 32,5 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
163
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 472 mil | 0,11% |
4.912
-228
| -4% | -US$ 25,5 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
164
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 472 mil | 0,11% |
9.557
-369
| -4% | -US$ 18,3 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 468 mil | 0,11% |
2.493
+39
| +2% | +US$ 7,6 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
166
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 456 mil | 0,1% |
12.496
-1.239
| -9% | -US$ 50,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
167
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,27 bi
| US$ 451 mil | 0,1% |
17.451
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
168
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,04 bi
| US$ 449 mil | 0,1% |
9.166
-38
| -0,4% | -US$ 2,07 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
169
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 445 mil | 0,1% |
1.660
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
170
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
US$ 33,5 mi
| US$ 444 mil | 0,1% |
20.483
+10
| +0% | +US$ 234 |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
171
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,2 bi
| US$ 433 mil | 0,1% |
17.889
+1.542
| +9% | +US$ 41,9 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
172
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 429 mil | 0,1% |
7.634
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
173
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 413 mil | 0,09% |
3.477
+106
| +3% | +US$ 13,9 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
174
Valero Energy
VLO
US$ 97,8 bi
| US$ 411 mil | 0,09% |
3.843
-1.396
| -27% | -US$ 154 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
175
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,22 bi
| US$ 408 mil | 0,09% |
3.771
-24
| -0,6% | -US$ 2,88 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
RTS
BPM
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SIMS
Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022
No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.
- A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
- ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
- O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.