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ACG Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Financeiro | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,19 bi
| US$ 296 mil | 0,07% |
6.000
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
202
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 292 mil | 0,07% |
3.724
-35
| -0,9% | -US$ 3,01 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
203
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 248 mi
| US$ 292 mil | 0,07% |
10.000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
204
Deslistada
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$ 291 mil | 0,07% |
5.845
-3.762
| -39% | -US$ 198 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
205
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 285 mil | 0,07% |
6.912
+2.008
| +41% | +US$ 91,8 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
206
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 285 mil | 0,07% |
5.086
+40
| +0,8% | +US$ 2,49 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
207
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,75 bi
| US$ 269 mil | 0,06% |
5.000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
208
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 269 mil | 0,06% |
6.917
-2.764
| -29% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
209
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 266 mil | 0,06% |
3.854
-384
| -9% | -US$ 31 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
210
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,2 bi
| US$ 263 mil | 0,06% |
3.210
-1.671
| -34% | -US$ 155 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
211
Digi International
DGII
US$ 2,1 bi
| US$ 262 mil | 0,06% |
7.580
-2.000
| -21% | -US$ 62,1 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
212
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 261 mil | 0,06% |
10.554
+1.802
| +21% | +US$ 50 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
213
California Water Service
CWT
US$ 3,11 bi
| US$ 258 mil | 0,06% |
4.888
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 258 mil | 0,06% |
1.510
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
215
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
759
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
216
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
12.861
-1.920
| -13% | -US$ 41,3 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,33 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
10.551
+9
| +0,1% | +US$ 222 |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
218
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 2,96 bi
| US$ 244 mil | 0,06% |
1.643
-518
| -24% | -US$ 85,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
219
Asure Software
ASUR
US$ 313 mi
| US$ 242 mil | 0,06% |
42.305
+6.105
| +17% | +US$ 33,4 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
220
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 241 mil | 0,06% |
3.424
-468
| -12% | -US$ 36,7 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
221
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
1.713
-173
| -9% | -US$ 26,4 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
222
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,8 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
2.554
+46
| +2% | +US$ 4,78 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
223
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 779 mi
| US$ 230 mil | 0,05% |
7.532
+624
| +9% | +US$ 21,2 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
224
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
16.512
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
225
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
2.459
+72
| +3% | +US$ 7,73 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
RTS
BPM
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SIMS
Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022
No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.
- A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
- ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
- O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.