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ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
77.62%
推定1年リターン
11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
(-11%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$125万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$82.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$145万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$109万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$103万 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$96.6万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.97% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51.9億
| $29.6万 | 0.07% |
6,000
| – | – |
2018 Q4
15四半期
|
|
202
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $29.2万 | 0.07% |
3,724
-35
| -0.9% | -$3,012 |
2014 Q4
31四半期
|
|
203
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.48億
| $29.2万 | 0.07% |
10,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
204
上場廃止
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| $29.1万 | 0.07% |
5,845
-3,762
| -39% | -$19.8万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
205
CrowdStrike
CRWD
$2354億
| $28.5万 | 0.07% |
6,912
+2,008
| +41% | +$9.18万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
206
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $28.5万 | 0.07% |
5,086
+40
| +0.8% | +$2,493 |
2021 Q4
3四半期
|
|
207
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.5億
| $26.9万 | 0.06% |
5,000
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
208
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $26.9万 | 0.06% |
6,917
-2,764
| -29% | -$11.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
209
Dominion Energy
D
$594億
| $26.6万 | 0.06% |
3,854
-384
| -9% | -$3.1万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
210
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$92億
| $26.3万 | 0.06% |
3,210
-1,671
| -34% | -$15.5万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
211
Digi International
DGII
$22.2億
| $26.2万 | 0.06% |
7,580
-2,000
| -21% | -$6.21万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
212
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.9億
| $26.1万 | 0.06% |
10,554
+1,802
| +21% | +$5万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
213
California Water Service
CWT
$31.1億
| $25.8万 | 0.06% |
4,888
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $25.8万 | 0.06% |
1,510
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
215
Deere & Co
DE
$1830億
| $25.4万 | 0.06% |
759
| – | – |
2020 Q3
8四半期
|
|
216
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $25.1万 | 0.06% |
12,861
-1,920
| -13% | -$4.13万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
217
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.3億
| $25.1万 | 0.06% |
10,551
+9
| +0.1% | +$222 |
2020 Q2
9四半期
|
|
218
Vanguard Materials ETF
VAW
$29.6億
| $24.4万 | 0.06% |
1,643
-518
| -24% | -$8.54万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
219
Asure Software
ASUR
$3.1億
| $24.2万 | 0.06% |
42,305
+6,105
| +17% | +$3.34万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
220
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $24.1万 | 0.06% |
3,424
-468
| -12% | -$3.67万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
221
Marriott International
MAR
$1094億
| $24万 | 0.05% |
1,713
-173
| -9% | -$2.64万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
222
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$198億
| $23.2万 | 0.05% |
2,554
+46
| +2% | +$4,784 |
2018 Q3
16四半期
|
|
223
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.79億
| $23万 | 0.05% |
7,532
+624
| +9% | +$2.12万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
224
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $23万 | 0.05% |
16,512
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
225
Duke Energy
DUK
$1003億
| $22.9万 | 0.05% |
2,459
+72
| +3% | +$7,733 |
2013 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
- ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
- ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。