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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.1억
| US$29.6만 | 0.07% |
6,000
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
202
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$173억
| US$29.2만 | 0.07% |
3,724
-35
| -0.9% | -US$3.01천 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
203
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.46억
| US$29.2만 | 0.07% |
10,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
204
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$29.1만 | 0.07% |
5,845
-3,762
| -39% | -US$19.8만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
205
CrowdStrike
CRWD
US$2224억
| US$28.5만 | 0.07% |
6,912
+2,008
| +41% | +US$9.18만 |
2022 Q2
1분기
|
|
206
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$28.5만 | 0.07% |
5,086
+40
| +0.8% | +US$2.49천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
207
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.1억
| US$26.9만 | 0.06% |
5,000
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
208
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250억
| US$26.9만 | 0.06% |
6,917
-2,764
| -29% | -US$11.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
209
Dominion Energy
D
US$613억
| US$26.6만 | 0.06% |
3,854
-384
| -9% | -US$3.1만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
210
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88억
| US$26.3만 | 0.06% |
3,210
-1,671
| -34% | -US$15.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
211
Digi International
DGII
US$27.5억
| US$26.2만 | 0.06% |
7,580
-2,000
| -21% | -US$6.21만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
212
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$26.1만 | 0.06% |
10,554
+1,802
| +21% | +US$5만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
213
California Water Service
CWT
US$31.4억
| US$25.8만 | 0.06% |
4,888
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$181억
| US$25.8만 | 0.06% |
1,510
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
215
Deere & Co
DE
US$1824억
| US$25.4만 | 0.06% |
759
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
216
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$25.1만 | 0.06% |
12,861
-1,920
| -13% | -US$4.13만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
217
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$25.1만 | 0.06% |
10,551
+9
| +0.1% | +US$222 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
218
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.8억
| US$24.4만 | 0.06% |
1,643
-518
| -24% | -US$8.54만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
219
Asure Software
ASUR
US$2.94억
| US$24.2만 | 0.06% |
42,305
+6,105
| +17% | +US$3.34만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
220
Colgate-Palmolive
CL
US$785억
| US$24.1만 | 0.06% |
3,424
-468
| -12% | -US$3.67만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
221
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$24만 | 0.05% |
1,713
-173
| -9% | -US$2.64만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
222
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$190억
| US$23.2만 | 0.05% |
2,554
+46
| +2% | +US$4.78천 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
223
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.69억
| US$23만 | 0.05% |
7,532
+624
| +9% | +US$2.12만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
224
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$590억
| US$23만 | 0.05% |
16,512
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
225
Duke Energy
DUK
US$1014억
| US$22.9만 | 0.05% |
2,459
+72
| +3% | +US$7.73천 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.