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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Walmart Inc
WMT
US$9909억
| US$40.8만 | 0.09% |
9,426
-111
| -1% | -US$4.86천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
177
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.7억
| US$40.4만 | 0.09% |
9,700
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
178
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$38.1만 | 0.09% |
2,821
+2
| +0.1% | +US$298 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
179
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$83.3억
| US$37.5만 | 0.09% |
11,024
+276
| +3% | +US$1.04만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
180
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.3억
| US$37.3만 | 0.09% |
6,556
-22
| -0.3% | -US$1.38천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
181
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$37.1만 | 0.08% |
13,371
+606
| +5% | +US$1.87만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$36.6만 | 0.08% |
3,814
-147
| -4% | -US$1.57만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
183
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$36.6만 | 0.08% |
1,875
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
184
Danaher
DHR
US$1629억
| US$36.2만 | 0.08% |
1,583
-1,178
| -43% | -US$28.8만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
185
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.9억
| US$35.6만 | 0.08% |
9,439
-4,640
| -33% | -US$19.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
186
Kinder Morgan
KMI
US$739억
| US$35.2만 | 0.08% |
21,167
-7,150
| -25% | -US$12.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
187
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.8억
| US$35.2만 | 0.08% |
13,763
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
188
Kimberly-Clark
KMB
US$356억
| US$34.9만 | 0.08% |
3,101
| – | – |
2015 Q2
29개 분기
|
|
189
Concentrix
CNXC
US$18.3억
| US$34.4만 | 0.08% |
+3,080
| 신규 | +US$39.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
190
Medtronic
MDT
US$1266억
| US$34만 | 0.08% |
4,215
+96
| +2% | +US$8.63천 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
191
NextEra Energy
NEE
US$1770억
| US$33.5만 | 0.08% |
4,270
+116
| +3% | +US$9.8천 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
192
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6억
| US$33.2만 | 0.08% |
4,375
+261
| +6% | +US$2.17만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$33.1만 | 0.08% |
6,600
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
194
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4억
| US$32.5만 | 0.07% |
7,546
+484
| +7% | +US$2.28만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
195
Alibaba
BABA
US$2488억
| US$32.4만 | 0.07% |
4,051
-260
| -6% | -US$2.48만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
196
Waste Management
WM
US$939억
| US$32.3만 | 0.07% |
2,013
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
197
Truist Financial
TFC
US$593억
| US$32만 | 0.07% |
7,359
+3
| +0% | +US$144 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
198
Morgan Stanley
MS
US$2902억
| US$31.1만 | 0.07% |
3,937
+5
| +0.1% | +US$421 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
199
Air Products & Chemicals
APD
US$701억
| US$30.4만 | 0.07% |
1,306
+1
| +0.1% | +US$248 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
200
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$30.3만 | 0.07% |
9,800
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.