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ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
176
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
408.000 $ 0,09 %
9.426
-111
-1 % -4.863 $
2013 Q2
37 Quartale
PWV-Symbol
177
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
404.000 $ 0,09 %
9.700
– –
2013 Q2
37 Quartale
VIG-Symbol
178
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
381.000 $ 0,09 %
2.821
+2
+0,1 % +298 $
2017 Q2
21 Quartale
XLB-Symbol
179
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
375.000 $ 0,09 %
11.024
+276
+3 % +10.378 $
2020 Q3
8 Quartale
PWB-Symbol
180
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,51 Mrd. $
373.000 $ 0,09 %
6.556
-22
-0,3 % -1.381 $
2013 Q2
37 Quartale
IQLT-Symbol
181
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
371.000 $ 0,08 %
13.371
+606
+5 % +18.742 $
2020 Q2
9 Quartale
IWS-Symbol
182
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
366.000 $ 0,08 %
3.814
-147
-4 % -15.704 $
2017 Q1
22 Quartale
VBK-Symbol
183
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
366.000 $ 0,08 %
1.875
– –
2020 Q2
9 Quartale
DHR-Symbol
184
Danaher
DHR
162 Mrd. $
362.000 $ 0,08 %
1.583
-1.178
-43 % -288.380 $
2019 Q1
14 Quartale
RDIV-Symbol
185
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,46 Mrd. $
356.000 $ 0,08 %
9.439
-4.640
-33 % -193.973 $
2022 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
186
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
352.000 $ 0,08 %
21.167
-7.150
-25 % -127.097 $
2021 Q1
6 Quartale
FLG-Symbol
187
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
352.000 $ 0,08 %
13.763
– –
2021 Q4
3 Quartale
KMB-Symbol
188
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
349.000 $ 0,08 %
3.101
– –
2015 Q2
29 Quartale
CNXC-Symbol
189
Concentrix
CNXC
2,02 Mrd. $
344.000 $ 0,08 %
+3.080
Neu +394.054 $
2022 Q3
0 Quartale
MDT-Symbol
190
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
340.000 $ 0,08 %
4.215
+96
+2 % +8.627 $
2017 Q2
21 Quartale
NEE-Symbol
191
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
335.000 $ 0,08 %
4.270
+116
+3 % +9.841 $
2020 Q2
9 Quartale
DHS-Symbol
192
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
332.000 $ 0,08 %
4.375
+261
+6 % +21.656 $
2018 Q4
15 Quartale
SPYG-Symbol
193
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
331.000 $ 0,08 %
6.600
– –
2017 Q1
22 Quartale
FNCL-Symbol
194
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
325.000 $ 0,07 %
7.546
+484
+7 % +22.759 $
2016 Q4
23 Quartale
BABA-Symbol
195
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
324.000 $ 0,07 %
4.051
-260
-6 % -24.770 $
2014 Q3
32 Quartale
WM-Symbol
196
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
323.000 $ 0,07 %
2.013
– –
2022 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
197
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
320.000 $ 0,07 %
7.359
+3
+0 % +144 $
2019 Q2
13 Quartale
MS-Symbol
198
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
311.000 $ 0,07 %
3.937
+5
+0,1 % +421 $
2015 Q4
27 Quartale
APD-Symbol
199
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
304.000 $ 0,07 %
1.306
+1
+0,1 % +248 $
2021 Q4
3 Quartale
NVEE-Symbol
200
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
303.000 $ 0,07 %
9.800
– –
2021 Q2
5 Quartale
6 7
8
9 10

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Surevest
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .