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ACG Wealth Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+825.062 $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+762.649 $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+757.839 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+966.000 $ |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+824.844 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,97 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,03 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,59 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Nicht mehr gelistet
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| – | – |
-83
| Geschlossen | – | – |
|
1102
Nicht mehr gelistet
Principal Contrarian Value Index ETF
PVAL
| – | – |
-125
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
|
MFGP
1103
Nicht mehr gelistet
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| – | – |
-6
| Geschlossen | – | – |
|
|
NLSN
1104
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| – | – |
-4
| Geschlossen | – | – |
|
|
ATVI
1105
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-326
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
|
DISH
1106
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| – | – |
-7
| Geschlossen | – | – |
|
|
BSCM
1107
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| – | – |
-6.700
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
|
JHMF
1108
Nicht mehr gelistet
John Hancock Multifactor Financials ETF
JHMF
| – | – |
-936
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.
- Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
- ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .