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ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Dejó de cotizar
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| – | – |
-83
| Cerradas | – | – |
|
1102
Dejó de cotizar
Principal Contrarian Value Index ETF
PVAL
| – | – |
-125
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
|
MFGP
1103
Dejó de cotizar
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| – | – |
-6
| Cerradas | – | – |
|
|
NLSN
1104
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| – | – |
-4
| Cerradas | – | – |
|
|
ATVI
1105
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-326
| Cerradas | -USD 25 k | – |
|
|
DISH
1106
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| – | – |
-7
| Cerradas | – | – |
|
|
BSCM
1107
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| – | – |
-6,700
| Cerradas | -USD 142 k | – |
|
|
JHMF
1108
Dejó de cotizar
John Hancock Multifactor Financials ETF
JHMF
| – | – |
-936
| Cerradas | -USD 40 k | – |
|
Fondos similares
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.