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ACG Wealth

ACG Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 437 mi Giro 77,62%
Retorno est. (1 ano) 11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital (%)
-6,61%
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 1,25 mi
2
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 1,04 mi
3
ícone de IGEB
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$ 825 mil
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 763 mil
5
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 758 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$ 1,45 mi
2
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 1,09 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,03 mi
4
ícone de GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$ 966 mil
5
ícone de AZN
AstraZeneca
AZN
+US$ 825 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,97%
2 Tecnologia 16,68%
3 Saúde 8,03%
4 Consumo discricionário 6,59%
5 Financeiro 6,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WMT
176
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
US$ 408 mil 0,09%
9.426
-111
-1% -US$ 4,86 mil
2013 Q2
37 trimestres
ícone de PWV
177
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
US$ 404 mil 0,09%
9.700
– –
2013 Q2
37 trimestres
ícone de VIG
178
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
US$ 381 mil 0,09%
2.821
+2
+0,1% +US$ 298
2017 Q2
21 trimestres
ícone de XLB
179
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,43 bi
US$ 375 mil 0,09%
11.024
+276
+3% +US$ 10,4 mil
2020 Q3
8 trimestres
ícone de PWB
180
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,49 bi
US$ 373 mil 0,09%
6.556
-22
-0,3% -US$ 1,38 mil
2013 Q2
37 trimestres
ícone de IQLT
181
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
US$ 371 mil 0,08%
13.371
+606
+5% +US$ 18,7 mil
2020 Q2
9 trimestres
ícone de IWS
182
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
US$ 366 mil 0,08%
3.814
-147
-4% -US$ 15,7 mil
2017 Q1
22 trimestres
ícone de VBK
183
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
US$ 366 mil 0,08%
1.875
– –
2020 Q2
9 trimestres
ícone de DHR
184
Danaher
DHR
US$ 163 bi
US$ 362 mil 0,08%
1.583
-1.178
-43% -US$ 288 mil
2019 Q1
14 trimestres
ícone de RDIV
185
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,51 bi
US$ 356 mil 0,08%
9.439
-4.640
-33% -US$ 194 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de KMI
186
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
US$ 352 mil 0,08%
21.167
-7.150
-25% -US$ 127 mil
2021 Q1
6 trimestres
ícone de FLG
187
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,12 bi
US$ 352 mil 0,08%
13.763
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de KMB
188
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
US$ 349 mil 0,08%
3.101
– –
2015 Q2
29 trimestres
ícone de CNXC
189
Concentrix
CNXC
US$ 1,95 bi
US$ 344 mil 0,08%
+3.080
Nova +US$ 394 mil
2022 Q3
0 trimestres
ícone de MDT
190
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
US$ 340 mil 0,08%
4.215
+96
+2% +US$ 8,63 mil
2017 Q2
21 trimestres
ícone de NEE
191
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
US$ 335 mil 0,08%
4.270
+116
+3% +US$ 9,8 mil
2020 Q2
9 trimestres
ícone de DHS
192
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,66 bi
US$ 332 mil 0,08%
4.375
+261
+6% +US$ 21,7 mil
2018 Q4
15 trimestres
ícone de SPYG
193
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
US$ 331 mil 0,08%
6.600
– –
2017 Q1
22 trimestres
ícone de FNCL
194
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,37 bi
US$ 325 mil 0,07%
7.546
+484
+7% +US$ 22,8 mil
2016 Q4
23 trimestres
ícone de BABA
195
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
US$ 324 mil 0,07%
4.051
-260
-6% -US$ 24,8 mil
2014 Q3
32 trimestres
ícone de WM
196
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
US$ 323 mil 0,07%
2.013
– –
2022 Q2
1 trimestre
ícone de TFC
197
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
US$ 320 mil 0,07%
7.359
+3
+0% +US$ 144
2019 Q2
13 trimestres
ícone de MS
198
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
US$ 311 mil 0,07%
3.937
+5
+0,1% +US$ 421
2015 Q4
27 trimestres
ícone de APD
199
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
US$ 304 mil 0,07%
1.306
+1
+0,1% +US$ 248
2021 Q4
3 trimestres
ícone de NVEE
200
Deslistada
NV5 Global
NVEE
US$ 303 mil 0,07%
9.800
– –
2021 Q2
5 trimestres
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana AUM de US$ 460 mi 10,37% Retorno est. (1 ano)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington AUM de US$ 464 mi 22,73% Retorno est. (1 ano)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California AUM de US$ 489 mi 12,58% Retorno est. (1 ano)
Surevest
Surevest Los Angeles, California AUM de US$ 368 mi 13,7% Retorno est. (1 ano)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey AUM de US$ 508 mi 16,36% Retorno est. (1 ano)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 364 mi 7,07% Retorno est. (1 ano)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts AUM de US$ 362 mi 8,06% Retorno est. (1 ano)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg AUM de US$ 515 mi 45,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022

No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.

  • A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
  • ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
  • A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
  • ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
  • As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
  • ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
  • O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.