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ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 408 k | 0.09% |
9,426
-111
| -1% | -USD 4.86 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
177
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1876 M
| USD 404 k | 0.09% |
9,700
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
178
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 381 k | 0.09% |
2,821
+2
| +0.1% | +USD 298 |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
179
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8438 M
| USD 375 k | 0.09% |
11,024
+276
| +3% | +USD 10.4 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
180
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2465 M
| USD 373 k | 0.09% |
6,556
-22
| -0.3% | -USD 1.38 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
181
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 371 k | 0.08% |
13,371
+606
| +5% | +USD 18.7 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 366 k | 0.08% |
3,814
-147
| -4% | -USD 15.7 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 366 k | 0.08% |
1,875
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
184
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 362 k | 0.08% |
1,583
-1,178
| -43% | -USD 288 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
185
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1522 M
| USD 356 k | 0.08% |
9,439
-4,640
| -33% | -USD 194 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
186
Kinder Morgan
KMI
USD 71.6 mil M
| USD 352 k | 0.08% |
21,167
-7,150
| -25% | -USD 127 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
187
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4169 M
| USD 352 k | 0.08% |
13,763
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
188
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.3 mil M
| USD 349 k | 0.08% |
3,101
| – | – |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
189
Concentrix
CNXC
USD 1980 M
| USD 344 k | 0.08% |
+3,080
| Nuevas | +USD 394 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
190
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 340 k | 0.08% |
4,215
+96
| +2% | +USD 8.63 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
191
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
4,270
+116
| +3% | +USD 9.8 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
192
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1664 M
| USD 332 k | 0.08% |
4,375
+261
| +6% | +USD 21.7 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.7 mil M
| USD 331 k | 0.08% |
6,600
| – | – |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
194
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2380 M
| USD 325 k | 0.07% |
7,546
+484
| +7% | +USD 22.8 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
195
Alibaba
BABA
USD 236 mil M
| USD 324 k | 0.07% |
4,051
-260
| -6% | -USD 24.8 k |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
196
Waste Management
WM
USD 97.6 mil M
| USD 323 k | 0.07% |
2,013
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
197
Truist Financial
TFC
USD 59.5 mil M
| USD 320 k | 0.07% |
7,359
+3
| +0% | +USD 144 |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
198
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 311 k | 0.07% |
3,937
+5
| +0.1% | +USD 421 |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
199
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 304 k | 0.07% |
1,306
+1
| +0.1% | +USD 248 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
200
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
| USD 303 k | 0.07% |
9,800
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.