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ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 591 k | 0.14% |
3,821
-717
| -16% | -USD 115 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
152
Sysco
SYY
USD 38.6 mil M
| USD 588 k | 0.13% |
8,319
-341
| -4% | -USD 28.4 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
CIZN
153
Dejó de cotizar
Citizens Holding Co.
CIZN
| USD 579 k | 0.13% |
37,824
+715
| +2% | +USD 12.3 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 571 k | 0.13% |
10,864
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
155
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 571 k | 0.13% |
15,699
-1,250
| -7% | -USD 50.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
156
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 565 k | 0.13% |
18,706
+537
| +3% | +USD 18 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
157
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 422 M
| USD 525 k | 0.12% |
31,512
+184
| +0.6% | +USD 3.33 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 516 k | 0.12% |
3,157
-410
| -11% | -USD 74.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
159
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 511 k | 0.12% |
5,534
-151
| -3% | -USD 16.6 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
160
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 489 k | 0.11% |
3,292
+233
| +8% | +USD 37.3 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
161
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 486 k | 0.11% |
5,576
+197
| +4% | +USD 19.1 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
162
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1620 M
| USD 472 k | 0.11% |
12,290
+763
| +7% | +USD 32.5 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
163
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 472 k | 0.11% |
4,912
-228
| -4% | -USD 25.5 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
164
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4015 M
| USD 472 k | 0.11% |
9,557
-369
| -4% | -USD 18.3 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 468 k | 0.11% |
2,493
+39
| +2% | +USD 7.6 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
166
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 456 k | 0.1% |
12,496
-1,239
| -9% | -USD 50.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
167
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3271 M
| USD 451 k | 0.1% |
17,451
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
168
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1036 M
| USD 449 k | 0.1% |
9,166
-38
| -0.4% | -USD 2.07 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
169
Aon
AON
USD 71.2 mil M
| USD 445 k | 0.1% |
1,660
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
170
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
USD 33.5 M
| USD 444 k | 0.1% |
20,483
+10
| +0% | +USD 234 |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
171
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 433 k | 0.1% |
17,889
+1,542
| +9% | +USD 41.9 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
172
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 429 k | 0.1% |
7,634
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
173
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 413 k | 0.09% |
3,477
+106
| +3% | +USD 13.9 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
174
Valero Energy
VLO
USD 97.8 mil M
| USD 411 k | 0.09% |
3,843
-1,396
| -27% | -USD 154 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
175
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1218 M
| USD 408 k | 0.09% |
3,771
-24
| -0.6% | -USD 2.88 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.