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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$59.1만 | 0.14% |
3,821
-717
| -16% | -US$11.5만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
152
Sysco
SYY
US$404억
| US$58.8만 | 0.13% |
8,319
-341
| -4% | -US$2.84만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
|
CIZN
153
상장폐지됨
Citizens Holding Co.
CIZN
| US$57.9만 | 0.13% |
37,824
+715
| +2% | +US$1.23만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$57.1만 | 0.13% |
10,864
| – | – |
2013 Q4
35개 분기
|
|
155
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$57.1만 | 0.13% |
15,699
-1,250
| -7% | -US$5.09만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
156
Bank of America
BAC
US$3529억
| US$56.5만 | 0.13% |
18,706
+537
| +3% | +US$1.8만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
157
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.32억
| US$52.5만 | 0.12% |
31,512
+184
| +0.6% | +US$3.33천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$51.6만 | 0.12% |
3,157
-410
| -11% | -US$7.45만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
159
3M
MMM
US$891억
| US$51.1만 | 0.12% |
5,534
-151
| -3% | -US$1.66만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
160
Target
TGT
US$676억
| US$48.9만 | 0.11% |
3,292
+233
| +8% | +US$3.73만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
161
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$48.6만 | 0.11% |
5,576
+197
| +4% | +US$1.91만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
162
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.7억
| US$47.2만 | 0.11% |
12,290
+763
| +7% | +US$3.25만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
163
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$47.2만 | 0.11% |
4,912
-228
| -4% | -US$2.55만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
164
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40억
| US$47.2만 | 0.11% |
9,557
-369
| -4% | -US$1.83만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$1117억
| US$46.8만 | 0.11% |
2,493
+39
| +2% | +US$7.6천 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
166
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1206억
| US$45.6만 | 0.1% |
12,496
-1,239
| -9% | -US$5.03만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
167
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35억
| US$45.1만 | 0.1% |
17,451
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
168
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.4억
| US$44.9만 | 0.1% |
9,166
-38
| -0.4% | -US$2.07천 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
169
Aon
AON
US$674억
| US$44.5만 | 0.1% |
1,660
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
170
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
US$3291만
| US$44.4만 | 0.1% |
20,483
+10
| +0% | +US$234 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
171
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$43.3만 | 0.1% |
5,963
+514
| +9% | +US$4.19만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
172
Aflac
AFL
US$607억
| US$42.9만 | 0.1% |
7,634
| – | – |
2013 Q4
35개 분기
|
|
173
IBM
IBM
US$2387억
| US$41.3만 | 0.09% |
3,477
+106
| +3% | +US$1.39만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
174
Valero Energy
VLO
US$1118억
| US$41.1만 | 0.09% |
3,843
-1,396
| -27% | -US$15.4만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
175
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.1억
| US$40.8만 | 0.09% |
3,771
-24
| -0.6% | -US$2.88천 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.