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ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
77.62%
推定1年リターン
11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
(-11%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$125万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$82.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$145万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$109万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$103万 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$96.6万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.97% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
SPDR Gold Trust
GLD
$1338億
| $59.1万 | 0.14% |
3,821
-717
| -16% | -$11.5万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
152
Sysco
SYY
$380億
| $58.8万 | 0.13% |
8,319
-341
| -4% | -$2.84万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
|
CIZN
153
上場廃止
Citizens Holding Co.
CIZN
| $57.9万 | 0.13% |
37,824
+715
| +2% | +$1.23万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1202億
| $57.1万 | 0.13% |
10,864
| – | – |
2013 Q4
35四半期
|
|
155
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $57.1万 | 0.13% |
15,699
-1,250
| -7% | -$5.09万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
156
Bank of America
BAC
$3495億
| $56.5万 | 0.13% |
18,706
+537
| +3% | +$1.8万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
157
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
$4.26億
| $52.5万 | 0.12% |
31,512
+184
| +0.6% | +$3,328 |
2018 Q4
15四半期
|
|
158
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$541億
| $51.6万 | 0.12% |
3,157
-410
| -11% | -$7.45万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
159
3M
MMM
$978億
| $51.1万 | 0.12% |
5,534
-151
| -3% | -$1.66万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
160
Target
TGT
$734億
| $48.9万 | 0.11% |
3,292
+233
| +8% | +$3.73万 |
2018 Q1
18四半期
|
|
161
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1072億
| $48.6万 | 0.11% |
5,576
+197
| +4% | +$1.91万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
162
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.4億
| $47.2万 | 0.11% |
12,290
+763
| +7% | +$3.25万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
163
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.58兆
| $47.2万 | 0.11% |
4,912
-228
| -4% | -$2.55万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
164
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40.1億
| $47.2万 | 0.11% |
9,557
-369
| -4% | -$1.83万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
$1285億
| $46.8万 | 0.11% |
2,493
+39
| +2% | +$7,596 |
2016 Q3
24四半期
|
|
166
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1215億
| $45.6万 | 0.1% |
12,496
-1,239
| -9% | -$5.03万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
167
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$32.9億
| $45.1万 | 0.1% |
17,451
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
168
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10.5億
| $44.9万 | 0.1% |
9,166
-38
| -0.4% | -$2,068 |
2016 Q4
23四半期
|
|
169
Aon
AON
$706億
| $44.5万 | 0.1% |
1,660
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
170
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
$3346万
| $44.4万 | 0.1% |
20,483
+10
| +0% | +$234 |
2018 Q4
15四半期
|
|
171
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $43.3万 | 0.1% |
17,889
+1,542
| +9% | +$4.19万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
172
Aflac
AFL
$623億
| $42.9万 | 0.1% |
7,634
| – | – |
2013 Q4
35四半期
|
|
173
IBM
IBM
$2323億
| $41.3万 | 0.09% |
3,477
+106
| +3% | +$1.39万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
174
Valero Energy
VLO
$999億
| $41.1万 | 0.09% |
3,843
-1,396
| -27% | -$15.4万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
175
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$12.3億
| $40.8万 | 0.09% |
3,771
-24
| -0.6% | -$2,876 |
2013 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
- ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
- ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。