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ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
77.62%
推定1年リターン
11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
(-11%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$125万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$82.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$145万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$109万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$103万 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$96.6万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.97% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $81万 | 0.19% |
6,557
+1,309
| +25% | +$17.7万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
127
Estee Lauder
EL
$405億
| $80.4万 | 0.18% |
3,726
-625
| -14% | -$16万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $79.9万 | 0.18% |
30,748
+148
| +0.5% | +$4,328 |
2015 Q1
30四半期
|
|
129
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $79.7万 | 0.18% |
22,126
+676
| +3% | +$2.56万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $79.5万 | 0.18% |
11,164
+6
| +0.1% | +$469 |
2013 Q2
37四半期
|
|
131
PepsiCo
PEP
$1982億
| $78.7万 | 0.18% |
4,821
+158
| +3% | +$2.72万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
132
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.3億
| $78万 | 0.18% |
+18,443
| 新規 | +$82.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
133
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $75.5万 | 0.17% |
6,234
+79
| +1% | +$1.02万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
134
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $75.4万 | 0.17% |
13,979
+543
| +4% | +$3.21万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
|
135
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $74.7万 | 0.17% |
6,815
-6,502
| -49% | -$82.5万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
136
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $74.6万 | 0.17% |
6,689
+183
| +3% | +$2.25万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
137
Abbott
ABT
$1880億
| $74.4万 | 0.17% |
7,694
+158
| +2% | +$1.68万 |
2014 Q2
33四半期
|
|
138
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.95億
| $73.4万 | 0.17% |
15,443
| – | – |
2013 Q4
35四半期
|
|
139
Micron Technology
MU
$8806億
| $72.5万 | 0.17% |
14,461
-1,387
| -9% | -$8.04万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
|
140
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $72.3万 | 0.17% |
7,534
+7,516
| +41,756% | +$76.3万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
141
Amgen
AMGN
$2519億
| $71.4万 | 0.16% |
3,168
-124
| -4% | -$3.01万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $69.1万 | 0.16% |
6,747
+6,731
| +42,069% | +$75.8万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
143
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $68万 | 0.16% |
5,818
-24
| -0.4% | -$2,980 |
2013 Q4
35四半期
|
|
144
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $67.4万 | 0.15% |
35,382
-1,453
| -4% | -$3.49万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
145
Union Pacific
UNP
$1797億
| $66.8万 | 0.15% |
3,429
| – | – |
2015 Q4
27四半期
|
|
146
Southern Company
SO
$1090億
| $65.7万 | 0.15% |
9,666
+91
| +1% | +$6,893 |
2013 Q2
37四半期
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $65.6万 | 0.15% |
4,825
| – | – |
2013 Q4
35四半期
|
|
148
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$120億
| $63.1万 | 0.14% |
5,794
+5,780
| +41,286% | +$68.4万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
149
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $60.2万 | 0.14% |
1,192
-377
| -24% | -$19.8万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $59.3万 | 0.14% |
19,546
+720
| +4% | +$2.38万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
- ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
- ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。