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ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
77.62%
推定1年リターン
11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
(-11%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$125万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$82.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$145万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$109万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$103万 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$96.6万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.97% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.6億
| $153万 | 0.35% |
69,971
-734
| -1% | -$1.68万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $153万 | 0.35% |
4,286
-54
| -1% | -$2.14万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
78
Airbnb
ABNB
$1098億
| $147万 | 0.34% |
13,965
-259
| -2% | -$2.87万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $146万 | 0.33% |
31,068
-896
| -3% | -$4.68万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
80
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $143万 | 0.33% |
13,361
+6
| +0% | +$719 |
2013 Q4
35四半期
|
|
81
RTX Corp
RTX
$2703億
| $143万 | 0.33% |
17,478
-961
| -5% | -$8.7万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
82
Netflix
NFLX
$2598億
| $140万 | 0.32% |
59,300
-2,880
| -5% | -$6.4万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $139万 | 0.32% |
10,212
-763
| -7% | -$12.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
84
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $134万 | 0.31% |
12,761
-846
| -6% | -$9.6万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
85
Intel
INTC
$3090億
| $132万 | 0.3% |
51,317
+702
| +1% | +$2.39万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
86
MDU Resources
MDU
$41.1億
| $131万 | 0.3% |
125,685
-4,668
| -4% | -$5.15万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $128万 | 0.29% |
4,772
-502
| -10% | -$15.2万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
88
American Express
AXP
$2169億
| $126万 | 0.29% |
9,310
-235
| -2% | -$3.56万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
89
Arista Networks
ANET
$2338億
| $125万 | 0.29% |
44,328
-1,160
| -3% | -$3.35万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $123万 | 0.28% |
34,560
+4,002
| +13% | +$16.1万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$951億
| $122万 | 0.28% |
15,341
+1,964
| +15% | +$17.4万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
92
Pfizer
PFE
$1673億
| $121万 | 0.28% |
27,727
+843
| +3% | +$4.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
93
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$24.1億
| $120万 | 0.27% |
24,315
-1,300
| -5% | -$6.45万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
94
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $118万 | 0.27% |
3,607
| – | – |
2014 Q1
34四半期
|
|
95
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.3億
| $118万 | 0.27% |
8,312
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
$1.58億
| $116万 | 0.27% |
47,950
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
97
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $116万 | 0.26% |
4,354
-521
| -11% | -$14.6万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
98
Merck
MRK
$3650億
| $115万 | 0.26% |
13,364
+19
| +0.1% | +$1,696 |
2013 Q4
35四半期
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $114万 | 0.26% |
6,671
-300
| -4% | -$5.66万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
100
SiriusXM
SIRI
$108億
| $113万 | 0.26% |
19,866
-1,192
| -6% | -$7.49万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
KCM
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SIMS
ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
- ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
- ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。