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ACG Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Financeiro | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 1,53 mi | 0,35% |
69.971
-734
| -1% | -US$ 16,8 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 1,53 mi | 0,35% |
4.286
-54
| -1% | -US$ 21,4 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
78
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 1,47 mi | 0,34% |
13.965
-259
| -2% | -US$ 28,7 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,46 mi | 0,33% |
31.068
-896
| -3% | -US$ 46,8 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
80
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 1,43 mi | 0,33% |
13.361
+6
| +0% | +US$ 719 |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 1,43 mi | 0,33% |
17.478
-961
| -5% | -US$ 87 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
82
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 1,4 mi | 0,32% |
59.300
-2.880
| -5% | -US$ 64 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,39 mi | 0,32% |
10.212
-763
| -7% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
84
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 1,34 mi | 0,31% |
12.761
-846
| -6% | -US$ 95,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
85
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 1,32 mi | 0,3% |
51.317
+702
| +1% | +US$ 23,9 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
86
MDU Resources
MDU
US$ 4,11 bi
| US$ 1,31 mi | 0,3% |
125.685
-4.668
| -4% | -US$ 51,5 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 1,28 mi | 0,29% |
4.772
-502
| -10% | -US$ 152 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
88
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 1,26 mi | 0,29% |
9.310
-235
| -2% | -US$ 35,6 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
89
Arista Networks
ANET
US$ 234 bi
| US$ 1,25 mi | 0,29% |
44.328
-1.160
| -3% | -US$ 33,5 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 1,23 mi | 0,28% |
34.560
+4.002
| +13% | +US$ 161 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,28% |
15.341
+1.964
| +15% | +US$ 174 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
92
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 1,21 mi | 0,28% |
27.727
+843
| +3% | +US$ 41 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
93
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,41 bi
| US$ 1,2 mi | 0,27% |
24.315
-1.300
| -5% | -US$ 64,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,18 mi | 0,27% |
3.607
| – | – |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
95
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,23 bi
| US$ 1,18 mi | 0,27% |
8.312
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 158 mi
| US$ 1,16 mi | 0,27% |
47.950
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
97
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 1,16 mi | 0,26% |
4.354
-521
| -11% | -US$ 146 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
98
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 1,15 mi | 0,26% |
13.364
+19
| +0,1% | +US$ 1,7 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,26% |
6.671
-300
| -4% | -US$ 56,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
100
SiriusXM
SIRI
US$ 10,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,26% |
19.866
-1.192
| -6% | -US$ 74,9 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022
No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.
- A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
- ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
- O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.