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ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRP-Symbol
76
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,35 %
69.971
-734
-1 % -16.778 $
2018 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,35 %
4.286
-54
-1 % -21.445 $
2013 Q4
35 Quartale
ABNB-Symbol
78
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,34 %
13.965
-259
-2 % -28.705 $
2021 Q2
5 Quartale
VO-Symbol
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,33 %
31.068
-896
-3 % -46.825 $
2020 Q3
8 Quartale
DVY-Symbol
80
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,33 %
13.361
+6
+0 % +719 $
2013 Q4
35 Quartale
RTX-Symbol
81
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,33 %
17.478
-961
-5 % -86.981 $
2020 Q2
9 Quartale
NFLX-Symbol
82
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,32 %
59.300
-2.880
-5 % -63.973 $
2013 Q4
35 Quartale
META-Symbol
83
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,32 %
10.212
-763
-7 % -123.667 $
2013 Q2
37 Quartale
TIP-Symbol
84
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,31 %
12.761
-846
-6 % -95.807 $
2021 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
85
Intel
INTC
452 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,3 %
51.317
+702
+1 % +23.934 $
2013 Q2
37 Quartale
MDU-Symbol
86
MDU Resources
MDU
4,07 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,3 %
125.685
-4.668
-4 % -51.540 $
2021 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,29 %
4.772
-502
-10 % -151.505 $
2013 Q4
35 Quartale
AXP-Symbol
88
American Express
AXP
220 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,29 %
9.310
-235
-2 % -35.571 $
2015 Q4
27 Quartale
ANET-Symbol
89
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,29 %
44.328
-1.160
-3 % -33.454 $
2019 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,28 %
34.560
+4.002
+13 % +160.860 $
2019 Q1
14 Quartale
ITOT-Symbol
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,28 %
15.341
+1.964
+15 % +173.653 $
2016 Q3
24 Quartale
PFE-Symbol
92
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,28 %
27.727
+843
+3 % +40.963 $
2013 Q2
37 Quartale
FLDR-Symbol
93
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,35 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,27 %
24.315
-1.300
-5 % -64.544 $
2021 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
94
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,27 %
3.607
– –
2014 Q1
34 Quartale
VPU-Symbol
95
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,27 %
8.312
– –
2021 Q4
3 Quartale
UAPR-Symbol
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,27 %
47.950
– –
2022 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
97
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,26 %
4.354
-521
-11 % -145.500 $
2013 Q4
35 Quartale
MRK-Symbol
98
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,26 %
13.364
+19
+0,1 % +1.696 $
2013 Q4
35 Quartale
VB-Symbol
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,26 %
6.671
-300
-4 % -56.641 $
2021 Q4
3 Quartale
SIRI-Symbol
100
SiriusXM
SIRI
9,28 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
19.866
-1.192
-6 % -74.917 $
2019 Q2
13 Quartale
2 3
4
5 6

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McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Surevest
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .