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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$153만 | 0.35% |
69,971
-734
| -1% | -US$1.68만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$153만 | 0.35% |
4,286
-54
| -1% | -US$2.14만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
78
Airbnb
ABNB
US$995억
| US$147만 | 0.34% |
13,965
-259
| -2% | -US$2.87만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$146만 | 0.33% |
31,068
-896
| -3% | -US$4.68만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
80
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$143만 | 0.33% |
13,361
+6
| +0% | +US$719 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$143만 | 0.33% |
17,478
-961
| -5% | -US$8.7만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
82
Netflix
NFLX
US$2603억
| US$140만 | 0.32% |
59,300
-2,880
| -5% | -US$6.4만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$139만 | 0.32% |
10,212
-763
| -7% | -US$12.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
84
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$134만 | 0.31% |
12,761
-846
| -6% | -US$9.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
85
Intel
INTC
US$4955억
| US$132만 | 0.3% |
51,317
+702
| +1% | +US$2.39만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
86
MDU Resources
MDU
US$41.2억
| US$131만 | 0.3% |
125,685
-4,668
| -4% | -US$5.15만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$128만 | 0.29% |
4,772
-502
| -10% | -US$15.2만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
88
American Express
AXP
US$2098억
| US$126만 | 0.29% |
9,310
-235
| -2% | -US$3.56만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
89
Arista Networks
ANET
US$2358억
| US$125만 | 0.29% |
44,328
-1,160
| -3% | -US$3.35만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$123만 | 0.28% |
34,560
+4,002
| +13% | +US$16.1만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$122만 | 0.28% |
15,341
+1,964
| +15% | +US$17.4만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
92
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$121만 | 0.28% |
27,727
+843
| +3% | +US$4.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
93
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.2억
| US$120만 | 0.27% |
24,315
-1,300
| -5% | -US$6.45만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
94
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$118만 | 0.27% |
3,607
| – | – |
2014 Q1
34개 분기
|
|
95
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.3억
| US$118만 | 0.27% |
8,312
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$116만 | 0.27% |
47,950
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
97
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$116만 | 0.26% |
4,354
-521
| -11% | -US$14.6만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
98
Merck
MRK
US$3499억
| US$115만 | 0.26% |
13,364
+19
| +0.1% | +US$1.7천 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$114만 | 0.26% |
6,671
-300
| -4% | -US$5.66만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
100
SiriusXM
SIRI
US$91.9억
| US$113만 | 0.26% |
19,866
-1,192
| -6% | -US$7.49만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.