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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
US$1359억
| US$113만 | 0.26% |
9,339
+32
| +0.3% | +US$4.91천 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$111만 | 0.25% |
8,284
+378
| +5% | +US$5.42만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
103
Thor Industries
THO
US$38.1억
| US$108만 | 0.25% |
15,464
-492
| -3% | -US$4.02만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
104
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$106만 | 0.24% |
12,192
+179
| +1% | +US$1.63만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
105
Citigroup
C
US$2030억
| US$104만 | 0.24% |
24,838
-520
| -2% | -US$2.57만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$100만 | 0.23% |
22,885
+350
| +2% | +US$1.69만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
107
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4억
| US$100만 | 0.23% |
14,835
| – | – |
2013 Q4
35개 분기
|
|
108
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.8억
| US$100만 | 0.23% |
36,081
-2,095
| -5% | -US$5.95만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
109
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$46.2억
| US$98.5만 | 0.23% |
19,475
-100
| -0.5% | -US$5.4천 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
110
Idexx Laboratories
IDXX
US$434억
| US$97.8만 | 0.22% |
3,002
-204
| -6% | -US$7.49만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
111
Honeywell
HON
US$692억
| US$92.9만 | 0.21% |
5,902
+26
| +0.4% | +US$4.53천 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
112
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$92.7만 | 0.21% |
17,391
+3
| +0% | +US$177 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
113
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$90만 | 0.21% |
2,782
+1
| +0% | +US$317 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
114
CION Investment
CION
US$3.44억
| US$87.6만 | 0.2% |
103,057
+26,649
| +35% | +US$25만 |
2022 Q2
1분기
|
|
115
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88억
| US$87.5만 | 0.2% |
22,330
+8
| +0% | +US$348 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
116
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$87.5만 | 0.2% |
20,360
+1,268
| +7% | +US$6.08만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
117
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$87.1만 | 0.2% |
12,058
-186
| -2% | -US$1.48만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
118
A.O. Smith
AOS
US$84.7억
| US$86.3만 | 0.2% |
17,765
-564
| -3% | -US$3.24만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
119
Verizon
VZ
US$1854억
| US$86만 | 0.2% |
22,639
-1,822
| -7% | -US$8.11만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
120
Automatic Data Processing
ADP
US$1162억
| US$85.9만 | 0.2% |
3,796
-34
| -0.9% | -US$8.02천 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
121
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.2억
| US$85만 | 0.19% |
19,947
-543
| -3% | -US$2.55만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
122
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$83.2만 | 0.19% |
3,606
-773
| -18% | -US$19.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
123
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.51억
| US$83.2만 | 0.19% |
23,490
| – | – |
2018 Q3
16개 분기
|
|
124
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$81.8만 | 0.19% |
14,147
+301
| +2% | +US$1.96만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
125
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.1억
| US$81.1만 | 0.19% |
19,315
-350
| -2% | -US$1.61만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.