ACG Wealth
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ACG Wealth의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 주식 보유 내역

ACG Wealth의 포트폴리오 EES 주식 상세 정보 EES 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q3 		US$87.5만 매수
22,330
+8
+0% +US$348 0.2% 115
2022
Q2 		US$91.8만 매도
22,322
-527
-2% -US$2.34만 0.19% 123
2022
Q1 		US$110만 매도
22,849
-9,141
-29% -US$44.4만 0.21% 119
2021
Q4 		US$164만 매도
31,990
-2,403
-7% -US$12.3만 0.23% 106
2021
Q3 		US$166만 매수
34,393
+12
+0% +US$580 0.22% 98
2021
Q2 		US$170만 매도
34,381
-93,450
-73% -US$458만 0.22% 95
2021
Q1 		US$606만 매도
127,831
-7,591
-6% -US$33.8만 0.8% 33
2020
Q4 		US$527만 매도
135,422
-44,749
-25% -US$157만 0.73% 39
2020
Q3 		US$538만 매도
180,171
-49,959
-22% -US$151만 0.81% 30
2020
Q2 		US$653만 매수
230,130
+31,135
+16% +US$81만 1.07% 19
2020
Q1 		US$444만 매도
198,995
-21,101
-10% -US$68만 0.83% 31
2019
Q4 		US$846만 매도
220,096
-69,725
-24% -US$258만 1.26% 13
2019
Q3 		US$1032만 매도
289,821
-380
-0.1% -US$1.33만 1.52% 11
2019
Q2 		US$1041만 매수
290,201
+262,191
+936% +US$947만 1.4% 12
2019
Q1 		US$101만 매도
28,010
-1,021
-4% -US$3.68만 0.14% 143
2018
Q4 		US$93만 매수
29,031
+755
+3% +US$2.69만 0.14% 132
2018
Q3 		US$113만 매수
+28,276
신규 +US$113만 0.15% 129

EES 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$310억 28.39% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM US$3.08억 13.67% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

ACG Wealth의 EES 포지션: 2022년 3분기 리뷰

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) 지분을 0.04% 늘리고, 약 US$348 규모를 매수해 보유 주식 수를 22,330주로 늘렸으며 평가액은 US$87.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #115예요.

ACG Wealth 측은 2018년 3분기에 EES 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$1041만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 116개가 2022년 3분기 기준으로 EES 주식을 보유하고 있어요.

  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기 기준으로 US$87.5만 상당의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 22,330주를 보유했어요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 8주를 매수했어요. 추정 금액은 US$348 규모예요.
  • 2022년 3분기에 ACG Wealth의 포트폴리오에서 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #115위였습니다.
  • ACG Wealth 측은 2018년 3분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • ACG Wealth의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 규모는 2019년 2분기에 US$1041만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 116개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식을 보유했어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.