ACG Wealths WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ACG Wealth Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	875.000 $	Kaufen	22.330 +8	+0 %	+348 $	0,2 %	115
2022 Q2	918.000 $	Verkaufen	22.322 -527	-2 %	-23.444 $	0,19 %	123
2022 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	22.849 -9.141	-29 %	-444.262 $	0,21 %	119
2021 Q4	1,64 Mio. $	Verkaufen	31.990 -2.403	-7 %	-122.519 $	0,23 %	106
2021 Q3	1,66 Mio. $	Kaufen	34.393 +12	+0 %	+580 $	0,22 %	98
2021 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	34.381 -93.450	-73 %	-4,58 Mio. $	0,22 %	95
2021 Q1	6,06 Mio. $	Verkaufen	127.831 -7.591	-6 %	-338.272 $	0,8 %	33
2020 Q4	5,27 Mio. $	Verkaufen	135.422 -44.749	-25 %	-1,57 Mio. $	0,73 %	39
2020 Q3	5,38 Mio. $	Verkaufen	180.171 -49.959	-22 %	-1,51 Mio. $	0,81 %	30
2020 Q2	6,53 Mio. $	Kaufen	230.130 +31.135	+16 %	+810.413 $	1,07 %	19
2020 Q1	4,44 Mio. $	Verkaufen	198.995 -21.101	-10 %	-680.391 $	0,83 %	31
2019 Q4	8,46 Mio. $	Verkaufen	220.096 -69.725	-24 %	-2,58 Mio. $	1,26 %	13
2019 Q3	10,3 Mio. $	Verkaufen	289.821 -380	-0,1 %	-13.261 $	1,52 %	11
2019 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	290.201 +262.191	+936 %	+9,47 Mio. $	1,4 %	12
2019 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	28.010 -1.021	-4 %	-36.836 $	0,14 %	143
2018 Q4	930.000 $	Kaufen	29.031 +755	+3 %	+26.925 $	0,14 %	132
2018 Q3	1,13 Mio. $	Kaufen	+28.276	Neu	+1,13 Mio. $	0,15 %	129

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut 308 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von ACG Wealth: Q3 2022 im Rückblick

ACG Wealth erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2022 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 348 $ und erhöhte die Position damit auf 22.330 Aktien im Wert von 875.000 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

ACG Wealth meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 22.330 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 875.000 $.
ACG Wealth kaufte im Q3 2022 8 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im geschätzten Wert von 348 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2022 0,2 % des Portfolios von ACG Wealth aus und war dessen Position auf Rang 115.
ACG Wealth meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von ACG Wealth in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q2 2019 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .