ACG Wealth

ACG Wealth的 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 持股歷史

ACG Wealth的投資組合 EES股票詳細資料 EES基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	US$87.5萬	買進	22,330 +8	+0%	+US$348	0.2%	115
2022 Q2	US$91.8萬	賣出	22,322 -527	-2%	-US$2.34萬	0.19%	123
2022 Q1	US$110萬	賣出	22,849 -9,141	-29%	-US$44.4萬	0.21%	119
2021 Q4	US$164萬	賣出	31,990 -2,403	-7%	-US$12.3萬	0.23%	106
2021 Q3	US$166萬	買進	34,393 +12	+0%	+US$580	0.22%	98
2021 Q2	US$170萬	賣出	34,381 -93,450	-73%	-US$458萬	0.22%	95
2021 Q1	US$606萬	賣出	127,831 -7,591	-6%	-US$33.8萬	0.8%	33
2020 Q4	US$527萬	賣出	135,422 -44,749	-25%	-US$157萬	0.73%	39
2020 Q3	US$538萬	賣出	180,171 -49,959	-22%	-US$151萬	0.81%	30
2020 Q2	US$653萬	買進	230,130 +31,135	+16%	+US$81萬	1.07%	19
2020 Q1	US$444萬	賣出	198,995 -21,101	-10%	-US$68萬	0.83%	31
2019 Q4	US$846萬	賣出	220,096 -69,725	-24%	-US$258萬	1.26%	13
2019 Q3	US$1032萬	賣出	289,821 -380	-0.1%	-US$1.33萬	1.52%	11
2019 Q2	US$1041萬	買進	290,201 +262,191	+936%	+US$947萬	1.4%	12
2019 Q1	US$101萬	賣出	28,010 -1,021	-4%	-US$3.68萬	0.14%	143
2018 Q4	US$93萬	買進	29,031 +755	+3%	+US$2.69萬	0.14%	132
2018 Q3	US$113萬	買進	+28,276	新	+US$113萬	0.15%	129

持有EES的其他基金

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Kestra Advisory Services

Kestra Advisory Services Austin, Texas US$310億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

Linscomb Wealth

Linscomb Wealth Houston, Texas US$23.1億 AUM 28.23% 1年估算報酬率

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut US$3.08億 AUM 13.67% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

ACG Wealth的EES持股：2022年第3季回顧

ACG Wealth在2022年第3季將WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES)持股增加0.04%，估計買進US$348，使持股增至22,330股，價值US$87.5萬。此持倉占投資組合的0.2%，排名第115名。

ACG Wealth於2018年第3季首次申報持有EES，此後已有17個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第2季達到US$1041萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的116檔基金持有EES。

截至2022年第3季，ACG Wealth持有WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 22,330股，價值US$87.5萬。
ACG Wealth在2022年第3季買進WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 8股，估計金額為US$348。
在2022年第3季，WisdomTree US SmallCap Earnings Fund佔ACG Wealth投資組合的0.2%，是其第 #115大持倉。
ACG Wealth於2018年第3季首次申報持有WisdomTree US SmallCap Earnings Fund，此後已有17個季度申報持有該股。
ACG Wealth對WisdomTree US SmallCap Earnings Fund的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$1041萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的116檔基金持有WisdomTree US SmallCap Earnings Fund。

根據ACG Wealth的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月3日提交。