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ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
77.62%
推定1年リターン
11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
(-11%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$125万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$82.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$145万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$109万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$103万 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$96.6万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.97% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
$1356億
| $113万 | 0.26% |
9,339
+32
| +0.3% | +$4,908 |
2013 Q3
36四半期
|
|
102
AbbVie
ABBV
$5193億
| $111万 | 0.25% |
8,284
+378
| +5% | +$5.42万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
103
Thor Industries
THO
$40.4億
| $108万 | 0.25% |
15,464
-492
| -3% | -$4.02万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
104
ExxonMobil
XOM
$6924億
| $106万 | 0.24% |
12,192
+179
| +1% | +$1.63万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
105
Citigroup
C
$2062億
| $104万 | 0.24% |
24,838
-520
| -2% | -$2.57万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $100万 | 0.23% |
22,885
+350
| +2% | +$1.69万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
107
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $100万 | 0.23% |
14,835
| – | – |
2013 Q4
35四半期
|
|
108
Sprouts Farmers Market
SFM
$47.1億
| $100万 | 0.23% |
36,081
-2,095
| -5% | -$5.95万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
109
iShares US Healthcare ETF
IYH
$47.7億
| $98.5万 | 0.23% |
19,475
-100
| -0.5% | -$5,402 |
2013 Q4
35四半期
|
|
110
Idexx Laboratories
IDXX
$559億
| $97.8万 | 0.22% |
3,002
-204
| -6% | -$7.49万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
111
Honeywell
HON
$708億
| $92.9万 | 0.21% |
5,902
+26
| +0.4% | +$4,529 |
2014 Q4
31四半期
|
|
112
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$22.5億
| $92.7万 | 0.21% |
17,391
+3
| +0% | +$177 |
2018 Q2
17四半期
|
|
113
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $90万 | 0.21% |
2,782
+1
| +0% | +$317 |
2013 Q4
35四半期
|
|
114
CION Investment
CION
$2.96億
| $87.6万 | 0.2% |
103,057
+26,649
| +35% | +$25万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
115
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.9億
| $87.5万 | 0.2% |
22,330
+8
| +0% | +$348 |
2018 Q3
16四半期
|
|
116
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1459億
| $87.5万 | 0.2% |
20,360
+1,268
| +7% | +$6.08万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
117
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.9億
| $87.1万 | 0.2% |
12,058
-186
| -2% | -$1.48万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
118
A.O. Smith
AOS
$86.5億
| $86.3万 | 0.2% |
17,765
-564
| -3% | -$3.24万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
119
Verizon
VZ
$1931億
| $86万 | 0.2% |
22,639
-1,822
| -7% | -$8.11万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
120
Automatic Data Processing
ADP
$1219億
| $85.9万 | 0.2% |
3,796
-34
| -0.9% | -$8,022 |
2013 Q4
35四半期
|
|
121
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.3億
| $85万 | 0.19% |
19,947
-543
| -3% | -$2.55万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
122
McDonald's
MCD
$1933億
| $83.2万 | 0.19% |
3,606
-773
| -18% | -$19.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
123
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
$5.3億
| $83.2万 | 0.19% |
23,490
| – | – |
2018 Q3
16四半期
|
|
124
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$739億
| $81.8万 | 0.19% |
14,147
+301
| +2% | +$1.96万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
125
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$15.8億
| $81.1万 | 0.19% |
19,315
-350
| -2% | -$1.61万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
KCM
RTS
BPM
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SIMS
ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
- ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
- ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。