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ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
77.62%
推定1年リターン
11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
(-11%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$125万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$82.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$145万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$109万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$103万 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$96.6万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.97% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $259万 | 0.59% |
35,806
+2,201
| +7% | +$21.9万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
52
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2665億
| $254万 | 0.58% |
5,013
-1,844
| -27% | -$103万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
53
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $244万 | 0.56% |
50,817
-157
| -0.3% | -$7,778 |
2017 Q4
19四半期
|
|
|
54
Generac Holdings
GNRC
$107億
| $240万 | 0.55% |
13,471
+4,544
| +51% | +$104万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
55
Adobe
ADBE
$916億
| $237万 | 0.54% |
8,600
+1,059
| +14% | +$40.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
56
Cisco
CSCO
$3885億
| $236万 | 0.54% |
59,039
-3,092
| -5% | -$13.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $230万 | 0.53% |
8,605
+678
| +9% | +$19.3万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
58
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $229万 | 0.52% |
47,745
+127
| +0.3% | +$6,888 |
2019 Q1
14四半期
|
|
59
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $228万 | 0.52% |
45,390
+6
| +0% | +$302 |
2022 Q1
2四半期
|
|
60
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $228万 | 0.52% |
73,856
+13,572
| +23% | +$53.6万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6855億
| $225万 | 0.51% |
12,521
+1,929
| +18% | +$38.4万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
62
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
$4895万
| $220万 | 0.5% |
78,878
+6,281
| +9% | +$19.5万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
63
AT&T
T
$1477億
| $209万 | 0.48% |
136,213
+11,981
| +10% | +$21.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
64
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $206万 | 0.47% |
16,754
+171
| +1% | +$2.25万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
65
Illumina
ILMN
$327億
| $203万 | 0.46% |
10,953
+172
| +2% | +$3.4万 |
2014 Q2
33四半期
|
|
66
Capital One
COF
$1176億
| $201万 | 0.46% |
21,767
+666
| +3% | +$7.09万 |
2018 Q1
18四半期
|
|
67
Walt Disney
DIS
$2059億
| $194万 | 0.44% |
20,554
-1,491
| -7% | -$16万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
68
Applied Materials
AMAT
$2948億
| $187万 | 0.43% |
22,865
-886
| -4% | -$8.54万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
69
FS KKR Capital
FSK
$32.6億
| $184万 | 0.42% |
108,445
+1,050
| +1% | +$2.19万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
70
Chevron
CVX
$4126億
| $177万 | 0.41% |
12,339
+110
| +0.9% | +$1.68万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
71
Procter & Gamble
PG
$3915億
| $174万 | 0.4% |
13,773
-132
| -0.9% | -$1.88万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
72
Quanta Services
PWR
$876億
| $171万 | 0.39% |
13,406
-4,938
| -27% | -$67.5万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8695億
| $168万 | 0.38% |
4,672
+10
| +0.2% | +$3,993 |
2013 Q2
37四半期
|
|
74
Equinor
EQNR
$963億
| $164万 | 0.38% |
49,578
-2,235
| -4% | -$8.06万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
75
United Parcel Service
UPS
$945億
| $164万 | 0.37% |
10,145
-293
| -3% | -$5.55万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
- ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
- ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。