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S
Surevest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.68億
売買回転率
17.56%
推定1年リターン
13.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.84%
1年予想リターン
-13.7%
3年間の予想リターン
+24.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.68億
運用資産残高の伸び率
-$1374万
(-3.6%)
資金フロー
+$1292万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.61%
保有額
615
新規
21
買い増し
119
減少
107
解消
87
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+$179万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$168万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$135万 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$128万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$93.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$50.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$44.7万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$28.6万 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$27.2万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.39% |
| 2 | 生活必需品 | 11.65% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.58% |
| 4 | 情報技術 | 10.43% |
| 5 | 金融 | 8.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1543万 | 4.2% |
293,292
+15,868
| +6% | +$93.3万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1450万 | 3.95% |
150,531
-2,826
| -2% | -$28.6万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1384万 | 3.77% |
271,870
+29,591
| +12% | +$168万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1233万 | 3.35% |
308,076
+10,139
| +3% | +$45.1万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1098万 | 2.99% |
79,431
+8,629
| +12% | +$135万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
6
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $696万 | 1.89% |
123,332
-4,352
| -3% | -$27.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $615万 | 1.67% |
168,635
+10,789
| +7% | +$43.8万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $611万 | 1.66% |
122,879
-92
| -0.1% | -$5,079 |
2021 Q1
6四半期
|
|
9
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13億
| $601万 | 1.63% |
121,659
+8,310
| +7% | +$45.6万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $549万 | 1.49% |
67,076
-904
| -1% | -$7.83万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
11
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.9億
| $510万 | 1.39% |
105,633
+23,755
| +29% | +$128万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $496万 | 1.35% |
34,550
-593
| -2% | -$9.04万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $477万 | 1.3% |
20,496
+15
| +0.1% | +$3,961 |
2018 Q4
15四半期
|
|
14
Genuine Parts
GPC
$185億
| $475万 | 1.29% |
31,799
-1,071
| -3% | -$16.2万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
15
Philip Morris
PM
$3198億
| $475万 | 1.29% |
57,170
+2,420
| +4% | +$23.1万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
16
W.P. Carey
WPC
$148億
| $468万 | 1.27% |
68,385
+2,750
| +4% | +$22.5万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $460万 | 1.25% |
12,876
-195
| -1% | -$7.74万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
18
General Mills
GIS
$177億
| $457万 | 1.24% |
59,630
-602
| -1% | -$4.59万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $455万 | 1.24% |
9,671
-176
| -2% | -$8.39万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $455万 | 1.24% |
40,226
+1,555
| +4% | +$19.7万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1792億
| $441万 | 1.2% |
27,013
-211
| -0.8% | -$3.64万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $435万 | 1.18% |
45,196
+296
| +0.7% | +$3.31万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
23
Waste Management
WM
$907億
| $411万 | 1.12% |
25,648
-111
| -0.4% | -$1.83万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $402万 | 1.09% |
29,961
-115
| -0.4% | -$1.65万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
25
上場廃止
Kellanova
K
| $397万 | 1.08% |
60,657
-80
| -0.1% | -$5,499 |
2018 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
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MG
Surevestの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Surevestは$3.68億相当のポジションを615件保有しており、前四半期の$3.81億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Surevestは2022年第3四半期に純新規資金として$1292万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAres Capitalで、保有株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで生活必需品、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を売却しました。
- Surevestが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAres Capitalで、株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。
- Surevestは2022年第3四半期にBlackstone Secured Lendingの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Surevestが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を減らしました。
- Surevestは2022年第3四半期にChiron Real Estate Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.6万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Surevestの上位10銘柄は、運用資産総額$3.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- Surevestは2022年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Surevestのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$3.68億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のSurevestの 13F報告書 に基づいています。