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Surevest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.68億
売買回転率
17.56%
推定1年リターン
13.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.84%
1年予想リターン
-13.7%
3年間の予想リターン
+24.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.68億
運用資産残高の伸び率
-$1374万
(-3.6%)
資金フロー
+$1292万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.61%
保有額
615
新規
21
買い増し
119
減少
107
解消
87
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+$179万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$168万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$135万 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$128万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$93.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$50.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$44.7万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$28.6万 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$27.2万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.39% |
| 2 | 生活必需品 | 11.65% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.58% |
| 4 | 情報技術 | 10.43% |
| 5 | 金融 | 8.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$12.5億
| $396万 | 1.08% |
70,723
+4,743
| +7% | +$29.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
27
Goldman Sachs
GS
$2694億
| $391万 | 1.06% |
13,341
+186
| +1% | +$6.03万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
28
Coca-Cola
KO
$3946億
| $384万 | 1.04% |
68,549
+53
| +0.1% | +$3,294 |
2018 Q4
15四半期
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $380万 | 1.03% |
23,262
-184
| -0.8% | -$3.11万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $379万 | 1.03% |
27,939
+1,612
| +6% | +$26.1万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
31
Travelers Companies
TRV
$807億
| $378万 | 1.03% |
24,686
+969
| +4% | +$15.8万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
32
Aflac
AFL
$610億
| $376万 | 1.02% |
66,974
-258
| -0.4% | -$1.52万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1237億
| $376万 | 1.02% |
52,849
-285
| -0.5% | -$2.07万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
34
McDonald's
MCD
$1773億
| $368万 | 1% |
15,941
-8
| -0.1% | -$2,045 |
2018 Q4
15四半期
|
|
35
Consolidated Edison
ED
$422億
| $364万 | 0.99% |
42,460
-571
| -1% | -$5.51万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
36
General Dynamics
GD
$959億
| $360万 | 0.98% |
16,975
-17
| -0.1% | -$3,842 |
2018 Q4
15四半期
|
|
37
Nike
NKE
$552億
| $353万 | 0.96% |
42,419
+2,598
| +7% | +$28万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
38
Colgate-Palmolive
CL
$731億
| $352万 | 0.96% |
50,101
+497
| +1% | +$3.9万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
39
United Parcel Service
UPS
$899億
| $351万 | 0.96% |
21,751
+140
| +0.6% | +$2.65万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
40
Cummins
CMI
$732億
| $342万 | 0.93% |
16,809
+307
| +2% | +$6.53万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
41
Archer Daniels Midland
ADM
$372億
| $339万 | 0.92% |
42,146
+519
| +1% | +$4.27万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
42
Assurant
AIZ
$141億
| $337万 | 0.92% |
23,222
+410
| +2% | +$6.69万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
43
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $329万 | 0.9% |
14,146
+145
| +1% | +$3.59万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
44
Visa
V
$7521億
| $325万 | 0.88% |
18,289
+151
| +0.8% | +$3.07万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
45
Polaris
PII
$33.4億
| $323万 | 0.88% |
33,805
+574
| +2% | +$6.43万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
46
Emerson Electric
EMR
$935億
| $320万 | 0.87% |
43,727
+349
| +0.8% | +$2.9万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
47
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $316万 | 0.86% |
25,062
+207
| +0.8% | +$2.94万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
48
Union Pacific
UNP
$1769億
| $312万 | 0.85% |
15,998
+124
| +0.8% | +$2.74万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
49
ServiceNow
NOW
$1552億
| $311万 | 0.85% |
41,225
+685
| +2% | +$6.17万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
50
Blackstone Secured Lending
BXSL
$54億
| $310万 | 0.84% |
136,397
+75,137
| +123% | +$179万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BPM
ARMC
Surevestの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Surevestは$3.68億相当のポジションを615件保有しており、前四半期の$3.81億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Surevestは2022年第3四半期に純新規資金として$1292万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAres Capitalで、保有株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで生活必需品、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を売却しました。
- Surevestが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAres Capitalで、株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。
- Surevestは2022年第3四半期にBlackstone Secured Lendingの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Surevestが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を減らしました。
- Surevestは2022年第3四半期にChiron Real Estate Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.6万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Surevestの上位10銘柄は、運用資産総額$3.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- Surevestは2022年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Surevestのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$3.68億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のSurevestの 13F報告書 に基づいています。