Wir sind mit live! Mehr erfahren
Surevest

Surevest Portfolio-Positionen

AUM 368 Mio. $ Umschlag 17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+1,79 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,68 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,35 Mio. $
4
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+1,28 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+933.118 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+508.599 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+446.989 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+285.778 $
4
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+271.505 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+216.206 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,39 %
2 Basiskonsumgüter 11,65 %
3 Industrie 10,58 %
4 Technologie 10,43 %
5 Finanzwesen 8,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IMCV-Symbol
26
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,18 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,08 %
70.723
+4.743
+7 % +294.428 $
2021 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
27
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,06 %
13.341
+186
+1 % +60.261 $
2020 Q3
8 Quartale
KO-Symbol
28
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,04 %
68.549
+53
+0,1 % +3.294 $
2018 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
29
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,03 %
23.262
-184
-0,8 % -31.136 $
2018 Q4
15 Quartale
META-Symbol
30
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,03 %
27.939
+1.612
+6 % +261.273 $
2019 Q4
11 Quartale
TRV-Symbol
31
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,03 %
24.686
+969
+4 % +157.535 $
2019 Q2
13 Quartale
AFL-Symbol
32
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,02 %
66.974
-258
-0,4 % -15.183 $
2018 Q4
15 Quartale
BMY-Symbol
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,02 %
52.849
-285
-0,5 % -20.674 $
2018 Q4
15 Quartale
MCD-Symbol
34
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1 %
15.941
-8
-0,1 % -2.045 $
2018 Q4
15 Quartale
ED-Symbol
35
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,99 %
42.460
-571
-1 % -55.088 $
2018 Q4
15 Quartale
GD-Symbol
36
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,98 %
16.975
-17
-0,1 % -3.842 $
2018 Q4
15 Quartale
NKE-Symbol
37
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,96 %
42.419
+2.598
+7 % +279.681 $
2019 Q2
13 Quartale
CL-Symbol
38
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,96 %
50.101
+497
+1 % +38.970 $
2019 Q2
13 Quartale
UPS-Symbol
39
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,96 %
21.751
+140
+0,6 % +26.508 $
2020 Q1
10 Quartale
CMI-Symbol
40
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,93 %
16.809
+307
+2 % +65.316 $
2018 Q4
15 Quartale
ADM-Symbol
41
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,92 %
42.146
+519
+1 % +42.727 $
2021 Q3
4 Quartale
AIZ-Symbol
42
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,92 %
23.222
+410
+2 % +66.938 $
2018 Q4
15 Quartale
APD-Symbol
43
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,9 %
14.146
+145
+1 % +35.896 $
2019 Q2
13 Quartale
V-Symbol
44
Visa
V
766 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,88 %
18.289
+151
+0,8 % +30.727 $
2018 Q4
15 Quartale
PII-Symbol
45
Polaris
PII
3,09 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,88 %
33.805
+574
+2 % +64.347 $
2018 Q4
15 Quartale
EMR-Symbol
46
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,87 %
43.727
+349
+0,8 % +28.986 $
2018 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
47
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,86 %
25.062
+207
+0,8 % +29.405 $
2018 Q4
15 Quartale
UNP-Symbol
48
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,85 %
15.998
+124
+0,8 % +27.439 $
2018 Q4
15 Quartale
NOW-Symbol
49
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,85 %
41.225
+685
+2 % +61.686 $
2019 Q4
11 Quartale
BXSL-Symbol
50
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,84 %
136.397
+75.137
+123 % +1,79 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axar Capital Management
Axar Capital Management New York 304 Mio. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldstein Munger & Associates
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Radnor Financial Advisors
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
  • Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
  • Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .