Wir sind mit live! Mehr erfahren
GMA

Goldstein Munger & Associates Portfolio-Positionen

AUM 303 Mio. $ Umschlag 8,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss
-5,53 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,41 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,15 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+575.474 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+338.239 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+230.728 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+228.522 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,46 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+3,32 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+492.451 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+308.479 $
5
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+222.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,87 %
2 Technologie 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
130 Mio. $ 42,8 %
658.245
+5.260
+0,8 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
24,5 Mio. $ 8,09 %
438.092
+5.427
+1 % +338.239 $
2013 Q2
37 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 5,76 %
106.066
+1.265
+1 % +230.728 $
2013 Q2
37 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,55 %
534.645
-101.453
-16 % -3,32 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,44 %
454.263
-7.570
-2 % -308.479 $
2015 Q3
28 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,37 %
363.566
-12.128
-3 % -492.451 $
2013 Q2
37 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,07 %
235.108
-800
-0,3 % -47.044 $
2013 Q2
37 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,58 %
311.157
+14.747
+5 % +575.474 $
2013 Q2
37 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,47 %
68.009
-21.496
-24 % -3,46 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10 Mio. $ 3,28 %
73.171
– –
2013 Q2
37 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,38 %
76.204
– –
2013 Q2
37 Quartale
VHT-Symbol
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,37 %
32.117
+179
+0,6 % +42.724 $
2020 Q2
9 Quartale
IWV-Symbol
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,67 %
24.454
+293
+1 % +67.397 $
2013 Q2
37 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,04 %
123.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,94 %
15.964
– –
2017 Q1
22 Quartale
IWN-Symbol
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,84 %
19.662
-334
-2 % -48.277 $
2013 Q2
37 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,78 %
6.666
– –
2013 Q2
37 Quartale
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,76 %
11.192
– –
2013 Q2
37 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,54 %
13.281
– –
2016 Q4
23 Quartale
VTWO-Symbol
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,39 %
17.782
+870
+5 % +64.044 $
2020 Q1
10 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
922.000 $ 0,3 %
15.930
– –
2016 Q4
23 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
632.000 $ 0,21 %
7.247
– –
2017 Q1
22 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
628.000 $ 0,21 %
14.320
– –
2017 Q1
22 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
581.000 $ 0,19 %
15.088
– –
2013 Q2
37 Quartale
EFG-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
575.000 $ 0,19 %
7.922
– –
2013 Q2
37 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ACM
Axar Capital Management New York 304 Mio. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
AGF Investments America Toronto, Ontario, Canada 271 Mio. $ AUM 7,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Apoletto Road Town, Tortola, British Virgin Islands 260 Mio. $ AUM 31,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KRC
Kehrs Ridge Capital Holmdel, New Jersey 260 Mio. $ AUM 0,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
Third Security Radford, Virginia 241 Mio. $ AUM 45,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goldstein Munger & Associates für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Goldstein Munger & Associates 34 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Goldstein Munger & Associates für Q3 2022 weist 1 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.257 Aktien im Wert von 206.000 $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Technologie.

  • Der größte Kauf von Goldstein Munger & Associates im Q3 2022 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.257 Aktien im Wert von 206.000 $.
  • Goldstein Munger & Associates hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goldstein Munger & Associates im Q3 2022 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Goldstein Munger & Associates hat seine Position in Vanguard ESG International Stock ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goldstein Munger & Associates machen im Q3 2022 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
  • Goldstein Munger & Associates hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Goldstein Munger & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 303 Mio. $.

Auf Grundlage der von Goldstein Munger & Associates für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .