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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,2 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+3,28 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+578.962 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+152.509 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AQB-Symbol
AquaBounty Technologies
AQB
+68.372 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 76,75 %
2 Technologie 6,72 %
3 Energie 4,43 %
4 Basiskonsumgüter 4,34 %
5 Kommunikationsdienste 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
177 Mio. $ 73,5 %
83.465.566
– –
2013 Q3
36 Quartale
KMI-Symbol
2
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,18 %
316.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,15 %
38.600
– –
2022 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
4
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,15 %
43.500
+25.000
+135 % +3,28 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,93 Mio. $ 2,05 %
35.700
– –
2022 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,93 %
20.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,89 %
119.600
+13.000
+12 % +578.962 $
2022 Q1
2 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,88 %
112.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,76 %
44.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
AQB-Symbol
10
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
4,13 Mio. $ 1,72 %
264.447
-2.595
-1 % -68.372 $
2017 Q1
22 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,25 %
21.000
+1.000
+5 % +152.509 $
2022 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,22 %
26.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
D-Symbol
13
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,15 %
40.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,1 %
30.700
– –
2022 Q1
2 Quartale
PNC-Symbol
15
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,99 %
16.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,99 %
27.300
– –
2022 Q1
2 Quartale
DOW-Symbol
17
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,76 %
41.900
– –
2022 Q1
2 Quartale
KMB-Symbol
18
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,75 %
16.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,58 %
35.200
– –
2022 Q1
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Third Security 19 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Third Security eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 19 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Third Security hat seine Position in IBM in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q3 2022 entfiel auf AquaBounty Technologies und belief sich schätzungsweise auf 68.372 $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2022 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .