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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+49,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
604 Mio. $
AUM-Wachstum
+138 Mio. $
Kapitalfluss
-73,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,95 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PTCT-Symbol
PTC Therapeutics
PTCT
+5,81 Mio. $
2
KWR-Symbol
Quaker Houghton
KWR
+202.487 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+79,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 86,83 %
2 Basiskonsumgüter 7,6 %
3 Energie 5,53 %
4 Grundstoffe 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
413 Mio. $ 68,44 %
82.790.616
– –
2013 Q3
27 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
94,5 Mio. $ 15,65 %
3.524.141
-3.524.141
-50 % -79,5 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AQB-Symbol
3
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
45,9 Mio. $ 7,6 %
712.696
– –
2017 Q1
13 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,42 %
1.135.734
– –
2013 Q2
28 Quartale
PTCT-Symbol
5
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
13 Mio. $ 2,15 %
255.873
+118.322
+86 % +5,81 Mio. $
2018 Q3
7 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,27 %
1.073.990
– –
2013 Q2
28 Quartale
OGEN-Symbol
7
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
3,2 Mio. $ 0,53 %
2.562
– –
2013 Q2
28 Quartale
TCP
8
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
3,01 Mio. $ 0,5 %
97.000
– –
2013 Q2
28 Quartale
NS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
2,07 Mio. $ 0,34 %
145.200
– –
2013 Q2
28 Quartale
EBS-Symbol
10
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
301.000 $ 0,05 %
3.810
– –
2019 Q4
2 Quartale
KWR-Symbol
11
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
239.000 $ 0,04 %
+1.290
Neu +202.487 $
2020 Q2
0 Quartale
TCRT-Symbol
12
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
66.000 $ 0,01 %
134
– –
2020 Q1
1 Quartal

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GMA
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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Third Security 12 Positionen im Wert von 604 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 466 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Third Security zog in Q2 2020 netto 73,5 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Halozyme mit einem geschätzten Abbau um 79,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Third Security eine neue Position in Quaker Houghton im Wert von 239.000 $.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q2 2020 war Quaker Houghton: 1.290 Aktien im Wert von 239.000 $.
  • Third Security hat seine Position in PTC Therapeutics in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q2 2020 entfiel auf Halozyme und belief sich schätzungsweise auf 79,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q2 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 604 Mio. $ aus.
  • Third Security hat in Q2 2020 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 604 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q2 2020 am 10. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .