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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+49,45%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 604 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 138 mi
(+30%)
Fluxo de capital
-US$ 73,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,95%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$ 5,81 mi |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$ 202 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 79,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 86,83% |
| 2 | Bens de consumo básico | 7,6% |
| 3 | Energia | 5,53% |
| 4 | Materiais | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 413 mi | 68,44% |
82.790.616
| – | – |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 94,5 mi | 15,65% |
3.524.141
-3.524.141
| -50% | -US$ 79,5 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 45,9 mi | 7,6% |
712.696
| – | – |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 20,6 mi | 3,42% |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 13 mi | 2,15% |
255.873
+118.322
| +86% | +US$ 5,81 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 7,65 mi | 1,27% |
1.073.990
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 3,2 mi | 0,53% |
2.562
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
TCP
8
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 3,01 mi | 0,5% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 2,07 mi | 0,34% |
145.200
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| US$ 301 mil | 0,05% |
3.810
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 239 mil | 0,04% |
+1.290
| Nova | +US$ 202 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 66 mil | 0,01% |
134
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Third Security detinha 12 posições avaliadas em US$ 604 mi, alta de 30% em relação a US$ 466 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Third Security retirou um valor líquido de US$ 73,5 mi em T2 2020, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 79,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Energia.
Na contramão da tendência, Third Security abriu uma nova posição em Quaker Houghton no valor de US$ 239 mil.
- A maior compra de Third Security no T2 2020 foi Quaker Houghton: 1.290 ações no valor de US$ 239 mil.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em PTC Therapeutics no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 5,81 mi.
- A maior redução de Third Security em T2 2020 foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 79,5 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 604 mi no T2 2020.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2020.
- O valor da carteira de Third Security subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 604 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T2 2020, protocolado em 10 de ago. de 2020.