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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,5%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 515 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 194 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 39,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,57%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 308 mil |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 153 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 40,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 81,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 14,95% |
| 3 | Energia | 1,11% |
| 4 | Financeiro | 0,61% |
| 5 | Tecnologia | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 411 mi | 79,9% |
82.380.436
+53.571
| +0,1% | +US$ 308 mil |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 74,2 mi | 14,41% |
910.991
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 6,86 mi | 1,33% |
168.604
-960.947
| -85% | -US$ 40,2 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 3,13 mi | 0,61% |
16.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,94 mi | 0,57% |
29.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
6
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,89 mi | 0,56% |
21.757
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,87 mi | 0,56% |
26.600
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 2,85 mi | 0,55% |
39.000
+2.000
| +5% | +US$ 153 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,78 mi | 0,54% |
61.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 2,76 mi | 0,54% |
165.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,21 mi | 0,43% |
41.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T3 2021
No T3 2021, Third Security detinha 11 posições no valor de US$ 515 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 709 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Third Security retirou um valor líquido de US$ 39,7 mi em T3 2021, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 40,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Energia.
Na contramão da tendência, Third Security adicionou cerca de US$ 308 mil a Precigen.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 308 mil.
- A maior redução de Third Security em T3 2021 foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 40,2 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 515 mi no T3 2021.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2021.
- O valor da carteira de Third Security caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 515 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T3 2021, protocolado em 10 de nov. de 2021.