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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,36%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 155 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,92%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 7,04 mi |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$ 4,43 mi |
| 4 |
Tempest Therapeutics
TPST
|
+US$ 992 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+US$ 4,98 mi |
| 2 |
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
|
+US$ 852 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 94,06% |
| 2 | Energia | 5,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 1,64 bi | 72,79% |
65.332.272
+254.260
| +0,4% | +US$ 7,04 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 252 mi | 11,15% |
19.791.286
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 81,6 mi | 3,62% |
118.771
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 79,7 mi | 3,54% |
1.016.295
+68.306
| +7% | +US$ 5,3 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 31,6 mi | 1,4% |
1.406
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 31 mi | 1,38% |
895.034
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 28,2 mi | 1,25% |
547
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KMP
8
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 23,5 mi | 1,04% |
318.098
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 22 mi | 0,98% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 17,6 mi | 0,78% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 11,8 mi | 0,52% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CMLP
12
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$ 6,42 mi | 0,28% |
284.620
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
13
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 6,4 mi | 0,28% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 6,1 mi | 0,27% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TCP
15
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 4,65 mi | 0,21% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$ 4,51 mi | 0,2% |
+165.750
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 3,68 mi | 0,16% |
1.805.000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 3,34 mi | 0,15% |
128
+35
| +38% | +US$ 992 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
BWP
19
Deslistada
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| – | – |
-195.000
| Encerrada | -US$ 4,98 mi | – |
|
|
PVR
20
Deslistada
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| – | – |
-162.500
| Encerrada | -US$ 4,36 mi | – |
|
|
DSCI
21
Deslistada
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| – | – |
-78.745
| Encerrada | -US$ 852 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Third Security detinha 21 posições avaliadas em US$ 2,26 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 2,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Third Security mostra 1 novas, 3 aumentaram e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS: 165.750 ações no valor de US$ 4,51 mi. A maior venda foi de Boardwalk Pipeline Partners, estimada em US$ 4,98 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 94% dos ativos, ante 94% um trimestre antes, com Energia na sequência.
- A maior compra de Third Security no T1 2014 foi REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS: 165.750 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 7,04 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Boardwalk Pipeline Partners no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,98 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 98% de sua carteira de US$ 2,26 bi no T1 2014.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T1 2014.
- O valor da carteira de Third Security subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T1 2014, protocolado em 25 de abr. de 2014.