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TS

Third Security Ativos da carteira

AUM US$ 241 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-21,26%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 496 mi
Fluxo de capital
-US$ 28,6 mi
Fluxo de capital (%)
-1,78%
10 maiores posições (%)
97,47%
Posição
19
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+US$ 26,2 mi
2
ícone de CDXS
Codexis
CDXS
+US$ 2,44 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 92,16%
2 Energia 7,84%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PGEN
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
US$ 1,16 bi 72,45%
65.400.464
– –
2013 Q3
4 trimestres
ícone de HALO
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
US$ 180 mi 11,25%
19.816.162
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TCRT
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
US$ 47 mi 2,93%
118.771
– –
2013 Q2
5 trimestres
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
US$ 45,4 mi 2,83%
1.042.962
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EPD
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 36,1 mi 2,25%
895.034
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PAA
6
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
US$ 23,5 mi 1,47%
400.000
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ET
7
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
US$ 23,2 mi 1,45%
752.400
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TOVX
8
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
US$ 21,9 mi 1,37%
1.406
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de OGEN
9
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
US$ 12,3 mi 0,77%
547
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GEL
10
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
US$ 11,4 mi 0,71%
217.000
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de NS
11
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
US$ 7,68 mi 0,48%
116.500
– –
2013 Q2
5 trimestres
TCP
12
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
US$ 6,57 mi 0,41%
97.000
– –
2013 Q2
5 trimestres
CMLP
13
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
US$ 6,45 mi 0,4%
284.620
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de TPST
14
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
US$ 6,2 mi 0,39%
128
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de RGP
15
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
US$ 5,41 mi 0,34%
165.750
– –
2014 Q1
2 trimestres
ícone de MMLP
16
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
US$ 5,29 mi 0,33%
141.800
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PRPO
17
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
US$ 2,9 mi 0,18%
86
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de CDXS
18
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
– –
-1.674.699
Encerrada -US$ 2,44 mi –
KMP
19
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
– –
-318.098
Encerrada -US$ 26,2 mi –

Fundos semelhantes

KRC
Kehrs Ridge Capital Holmdel, New Jersey AUM de US$ 260 mi 0,46% Retorno est. (1 ano)
A
Apoletto Road Town, Tortola, British Virgin Islands AUM de US$ 260 mi 31,4% Retorno est. (1 ano)
AIA
AGF Investments America Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 271 mi 7,04% Retorno est. (1 ano)
FG
Foundry Group Boulder, Colorado AUM de US$ 209 mi 47,6% Retorno est. (1 ano)
RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 284 mi 23,21% Retorno est. (1 ano)
UIA
UBP Investment Advisors Geneva, Switzerland AUM de US$ 194 mi 12,96% Retorno est. (1 ano)
GCM
Gabalex Capital Management New York AUM de US$ 181 mi 9,55% Retorno est. (1 ano)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California AUM de US$ 303 mi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Third Security no T3 2014

No T3 2014, Third Security detinha 19 posições no valor de US$ 1,6 bi, uma queda de 24% em relação a US$ 2,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.

O relatório de T3 2014 de Third Security mostra 2 encerradas posições. A maior venda foi de KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P., estimada em US$ 26,2 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 92% dos ativos, abaixo de 93% um trimestre antes, seguido por Energia.

  • Third Security encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 26,2 mi.
  • As dez maiores posições de Third Security representam 97% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T3 2014.
  • Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Third Security caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,6 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T3 2014, protocolado em 5 de nov. de 2014.