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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-21.26%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16億
AUM 成長
-US$4.96億
(-24%)
資金流向
-US$2860萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.47%
持股
19
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$2615萬 |
| 2 |
Codexis
CDXS
|
+US$244萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 92.16% |
| 2 | 能源 | 7.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$22.9億
| US$11.6億 | 72.45% |
65,400,464
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$1.8億 | 11.25% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$4703萬 | 2.93% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
FCSC
4
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$4537萬 | 2.83% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$3607萬 | 2.25% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$2354萬 | 1.47% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$2321萬 | 1.45% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$2190萬 | 1.37% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$1230萬 | 0.77% |
547
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$1142萬 | 0.71% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$768萬 | 0.48% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TCP
12
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$657萬 | 0.41% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CMLP
13
已下市
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$645萬 | 0.4% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054萬
| US$620萬 | 0.39% |
128
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
15
已下市
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$541萬 | 0.34% |
165,750
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
16
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| US$529萬 | 0.33% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
Precipio
PRPO
US$3827萬
| US$290萬 | 0.18% |
86
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
|
18
Codexis
CDXS
US$1.36億
| – | – |
-1,674,699
| 已平倉 | -US$244萬 | – |
|
|
KMP
19
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-318,098
| 已平倉 | -US$2615萬 | – |
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Third Security持有19個部位，管理資產為US$16億，較前一季的US$21億減少24%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Third Security的2014年第3季申報資料顯示有已平倉2筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.，估計金額為US$2615萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的92%，較前一季的93%下降，其次為能源。
- Third Security於2014年第3季完全出清KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.，估計賣出金額為US$2615萬。
- 在2014年第3季，Third Security的投資組合規模為US$16億，前十大持股占97%。
- Third Security在2014年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$16億。
根據Third Security的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月5日提交。