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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.33%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21億
AUM 成長
-US$1.56億
(-6.9%)
資金流向
+US$586萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.59%
持股
19
新
1
增持
3
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Precipio
PRPO
|
+US$299萬 |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$149萬 |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$138萬 |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+US$21.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Codexis
CDXS
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 92.89% |
| 2 | 能源 | 7.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.9億
| US$15.7億 | 74.83% |
65,400,464
+68,192
| +0.1% | +US$138萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$1.96億 | 9.33% |
19,816,162
+24,876
| +0.1% | +US$21.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$7180萬 | 3.42% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
FCSC
4
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$6242萬 | 2.97% |
1,042,962
+26,667
| +3% | +US$149萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$3504萬 | 1.67% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
KMP
6
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$2615萬 | 1.25% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$2402萬 | 1.14% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$2217萬 | 1.06% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$2116萬 | 1.01% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$1919萬 | 0.91% |
547
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$1216萬 | 0.58% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$722萬 | 0.34% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
CMLP
13
已下市
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$628萬 | 0.3% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| US$584萬 | 0.28% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
已下市
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$534萬 | 0.25% |
165,750
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
|
TCP
16
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$501萬 | 0.24% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054萬
| US$342萬 | 0.16% |
128
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
18
Precipio
PRPO
US$3827萬
| US$288萬 | 0.14% |
+86
| 新 | +US$299萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
19
Codexis
CDXS
US$1.36億
| US$244萬 | 0.12% |
1,674,699
-130,301
| -7% | -US$20.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Third Security持有19個部位，管理資產為US$21億，較前一季的US$22.6億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Third Security的2014年第2季申報資料顯示有新增1項、增加3檔和減碼1檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Precipio：共86股，價值US$288萬。 最大的一筆賣出是Codexis，估計金額為US$20.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的93%，較前一季的94%下降，其次為能源。
- Third Security在2014年第2季最大筆買進的是Precipio：共買進86股，價值US$288萬。
- Third Security在2014年第2季增持Fibrocell Science Inc.的幅度最大，估計增加US$149萬。
- Third Security在2014年第2季最大幅度減持的標的是Codexis，估計減持了US$20.7萬。
- 在2014年第2季，Third Security的投資組合規模為US$21億，前十大持股占98%。
- Third Security在2014年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$21億。
根據Third Security的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月31日提交。