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TS
Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.33%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21억
AUM 성장
-US$1.56억
(-6.9%)
자금 흐름
+US$586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.59%
보유액
19
신규
1
증가
3
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precipio
PRPO
|
+US$299만 |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$149만 |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$138만 |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+US$21.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Codexis
CDXS
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 92.89% |
| 2 | 에너지 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$15.7억 | 74.83% |
65,400,464
+68,192
| +0.1% | +US$138만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1.96억 | 9.33% |
19,816,162
+24,876
| +0.1% | +US$21.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$7180만 | 3.42% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$6242만 | 2.97% |
1,042,962
+26,667
| +3% | +US$149만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3504만 | 1.67% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
KMP
6
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$2615만 | 1.25% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$2402만 | 1.14% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$2217만 | 1.06% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$2116만 | 1.01% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$1919만 | 0.91% |
547
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$1216만 | 0.58% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$722만 | 0.34% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CMLP
13
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$628만 | 0.3% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$584만 | 0.28% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$534만 | 0.25% |
165,750
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
TCP
16
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$501만 | 0.24% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$342만 | 0.16% |
128
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$288만 | 0.14% |
+86
| 신규 | +US$299만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$244만 | 0.12% |
1,674,699
-130,301
| -7% | -US$20.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Third Security의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$21억였으며 전 분기 US$22.6억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Third Security의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 3개 증가 및 1개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Precipio으로, 86주를 보유했으며 가치는 US$288만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Codexis으로, 추정 금액은 US$20.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 건강관리으로, 자산의 93%를 차지해요. 한 분기 전 94%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 에너지예요.
- Third Security의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Precipio으로, US$288만 상당의 86주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Fibrocell Science Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- Third Security의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Codexis이며, 추정 감소액은 US$20.7만예요.
- Third Security의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21억 중 98%를 차지해요.
- Third Security는 2014년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$21억가 됐어요.
2014년 7월 31일에 제출된 Third Security의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.