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TS
Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.2억
AUM 성장
-US$4738만
(-7.1%)
자금 흐름
-US$4776만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.97%
보유액
12
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$299만 |
| 2 |
Emergent Biosolutions
EBS
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$4606만 |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$489만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 88.14% |
| 2 | 에너지 | 8.65% |
| 3 | 필수소비재 | 3.18% |
| 4 | 소재 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$4.14억 | 66.76% |
75,514,573
+531,655
| +0.7% | +US$299만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1.25억 | 20.15% |
7,046,385
-2,659,702
| -27% | -US$4606만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3198만 | 5.16% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$1970만 | 3.18% |
453,838
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1378만 | 2.22% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$661만 | 1.07% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
TCP
7
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$410만 | 0.66% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
8
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$375만 | 0.61% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$80.9만 | 0.13% |
860
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$21.2만 | 0.03% |
1,290
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
11
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$20.6만 | 0.03% |
+3,810
| 신규 | +US$20.7만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
FCSC
12
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| – | – |
-1,653,486
| 청산됨 | -US$489만 | – |
|
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Third Security의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$6.2억였으며 전 분기 US$6.67억보다 7.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Third Security는 2019년 4분기에 순 US$4776만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fibrocell Science Inc.으로, 추정 US$489만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Third Security는 Emergent Biosolutions에 US$20.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Security의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Emergent Biosolutions으로, US$20.6만 상당의 3,810주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$299만 규모예요.
- Third Security의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$4606만예요.
- Third Security는 2019년 4분기에 Fibrocell Science Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$489만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.1% 하락해 US$6.2억가 됐어요.
2020년 2월 3일에 제출된 Third Security의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.