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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.59%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.66억
AUM 성장
-US$1.54억
(-25%)
자금 흐름
+US$4340만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.99%
보유액
12
신규
1
증가
4
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$3140만 |
| 2 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$1048만 |
| 3 |
Oragenics
OGEN
|
+US$164만 |
| 4 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$6.93만 |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$3.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 89.62% |
| 2 | 에너지 | 5.39% |
| 3 | 필수소비재 | 4.99% |
| 4 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.7억
| US$2.81억 | 60.44% |
82,790,616
+7,276,043
| +10% | +US$3140만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$140억
| US$1.27억 | 27.23% |
7,048,282
+1,897
| +0% | +US$3.6만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
US$576만
| US$2323만 | 4.99% |
712,696
+258,858
| +57% | +US$1048만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$797억
| US$1624만 | 3.49% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
5
PTC Therapeutics
PTCT
US$50.1억
| US$614만 | 1.32% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
6개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$696억
| US$494만 | 1.06% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$198만
| US$268만 | 0.57% |
2,562
+1,702
| +198% | +US$164만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
TCP
8
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$267만 | 0.57% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
9
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$125만 | 0.27% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
10
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.3억
| US$22만 | 0.05% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
1분기
|
|
|
11
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$795만
| US$4.9만 | 0.01% |
+134
| 신규 | +US$6.93만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Quaker Houghton
KWR
US$26.9억
| – | – |
-1,290
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
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Third Security의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$4.66억였으며 전 분기 US$6.2억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Third Security는 2020년 1분기에 순신규 자금 US$4340만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 4개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alaunos Therapeutics으로, 134주를 보유했으며 가치는 US$4.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 필수소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Quaker Houghton이며, 매도 규모는 US$21.2만로 추정돼요.
- Third Security의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Alaunos Therapeutics으로, US$4.9만 상당의 134주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$3140만 규모예요.
- Third Security는 2020년 1분기에 Quaker Houghton 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.66억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2020년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$4.66억가 됐어요.
2020년 5월 13일에 제출된 Third Security의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.