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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.09%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.09억
AUM 성장
-US$2983만
(-4%)
자금 흐름
+US$2101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.68%
보유액
15
신규
8
증가
1
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$396만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$306만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$300만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$300만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$519만 |
| 2 |
Emergent Biosolutions
EBS
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$31.4만 |
| 4 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 83.39% |
| 2 | 필수소비재 | 14.19% |
| 3 | 에너지 | 0.85% |
| 4 | 금융 | 0.43% |
| 5 | 정보기술 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$5.37억 | 75.73% |
82,326,865
+566,388
| +0.7% | +US$396만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$9766만 | 13.78% |
910,991
| – | – |
2017 Q1
17개 분기
|
|
3
Halozyme
HALO
US$138억
| US$5129만 | 7.24% |
1,129,551
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$305만 | 0.43% |
+16,000
| 신규 | +US$300만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
5
IBM
IBM
US$2187억
| US$305만 | 0.43% |
+21,757
| 신규 | +US$298만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413억
| US$304만 | 0.43% |
+29,000
| 신규 | +US$306만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$301만 | 0.42% |
+165,000
| 신규 | +US$294만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$300만 | 0.42% |
+26,600
| 신규 | +US$300만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254억
| US$291만 | 0.41% |
+61,000
| 신규 | +US$300만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
Dominion Energy
D
US$559억
| US$272만 | 0.38% |
+37,000
| 신규 | +US$286만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$230만 | 0.32% |
+41,000
| 신규 | +US$235만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| – | – |
-3,810
| 청산됨 | -US$35.4만 | – |
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| – | – |
-1,290
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
|
14
LGI Homes
LGIH
US$10억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
|
15
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| – | – |
-109,601
| 청산됨 | -US$519만 | – |
|
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Third Security의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$7.09억였으며 전 분기 US$7.39억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Third Security의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 1개 증가 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron으로, 29,000주를 보유했으며 가치는 US$304만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PTC Therapeutics으로, 추정 금액은 US$519만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 에너지입니다.
- Third Security의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$304만 상당의 29,000주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Third Security는 2021년 2분기에 PTC Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$519만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.09억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2021년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$7.09억가 됐어요.
2021년 8월 12일에 제출된 Third Security의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.