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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.07%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.7억
AUM 성장
-US$6310만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.92%
보유액
15
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$71.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$816만 |
| 2 |
Ocugen
OCGN
|
+US$23.8만 |
| 3 |
Emergent Biosolutions
EBS
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 88.48% |
| 2 | 에너지 | 8.52% |
| 3 | 필수소비재 | 2.97% |
| 4 | 소재 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$3.57억 | 53.2% |
67,791,169
+102,999
| +0.2% | +US$71.4만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.27억 | 33.85% |
14,092,771
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3305만 | 4.93% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$1988만 | 2.97% |
453,838
| – | – |
2017 Q1
8개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1651만 | 2.46% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
6
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$518만 | 0.77% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$390만 | 0.58% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
TCP
8
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$362만 | 0.54% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
FCSC
9
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$319만 | 0.48% |
1,653,486
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$90.6만 | 0.14% |
860
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$25.8만 | 0.04% |
1,290
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
12
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$25.6만 | 0.04% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
13
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| – | – |
-3,810
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
|
14
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| – | – |
-44,843
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
|
15
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| – | – |
-29,094
| 청산됨 | -US$816만 | – |
|
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Third Security의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$6.7억였으며 전 분기 US$7.33억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Third Security의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 1개 증가 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Alaunos Therapeutics으로, 추정 금액은 US$816만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 91%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 필수소비재입니다.
- 2019년 1분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$71.4만 규모예요.
- Third Security는 2019년 1분기에 Alaunos Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.7억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$6.7억가 됐어요.
2019년 5월 6일에 제출된 Third Security의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.