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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.2%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.6억
AUM 성장
-US$2.92억
(-14%)
자금 흐름
+US$268만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.09%
보유액
17
신규
1
증가
2
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$393만 |
| 2 |
Soligenix
SNGX
|
+US$106만 |
| 3 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$10.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 96.5% |
| 2 | 에너지 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$15.1억 | 81.42% |
62,728,593
+141,280
| +0.2% | +US$393만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1.91억 | 10.28% |
19,305,403
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$5195만 | 2.8% |
64,731
+115
| +0.2% | +US$10.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2801만 | 1.51% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1453만 | 0.78% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
FCSC
6
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$1047만 | 0.56% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$1010만 | 0.54% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$836만 | 0.45% |
860
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$782만 | 0.42% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$580만 | 0.31% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
TCP
11
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$571만 | 0.31% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$449만 | 0.24% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
ETP
13
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$305만 | 0.16% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
14
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$215만 | 0.12% |
839
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
15
Soligenix
SNGX
US$769만
| US$98.3만 | 0.05% |
+1,822
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$57.1만 | 0.03% |
128
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
17
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25억
| – | – |
-11,338
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
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Third Security의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$18.6억였으며 전 분기 US$21.5억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Soligenix으로, 1,822주를 보유했으며 가치는 US$98.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Armata Pharmaceuticals으로, 추정 금액은 US$241만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 건강관리으로, 자산의 97%를 차지해요. 한 분기 전 97%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 에너지예요.
- Third Security의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Soligenix으로, US$98.3만 상당의 1,822주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Third Security는 2016년 4분기에 Armata Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.6억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$18.6억가 됐어요.
2017년 2월 3일에 제출된 Third Security의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.