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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.78%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21억
AUM 성장
+US$1.3억
(+6.6%)
자금 흐름
+US$3725만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.6%
보유액
21
신규
2
증가
5
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$1420만 |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$1142만 |
| 3 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+US$633만 |
| 4 |
Oragenics
OGEN
|
+US$564만 |
| 5 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 93.53% |
| 2 | 에너지 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$14.8억 | 70.48% |
65,078,012
| – | – |
2013 Q3
1분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.97억 | 14.13% |
19,791,286
+10,000
| +0.1% | +US$12.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$7732만 | 3.68% |
118,771
+19,173
| +19% | +US$1142만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$5773만 | 2.75% |
947,989
+243,902
| +35% | +US$1420만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2967만 | 1.41% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$2765만 | 1.32% |
547
+108
| +25% | +US$564만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
KMP
7
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$2566만 | 1.22% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$2071만 | 0.99% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$1882만 | 0.9% |
1,406
+286
| +26% | +US$361만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1538만 | 0.73% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$1141만 | 0.54% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CMLP
12
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$708만 | 0.34% |
+284,620
| 신규 | +US$633만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
13
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$607만 | 0.29% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$594만 | 0.28% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
BWP
15
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$498만 | 0.24% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
TCP
16
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$470만 | 0.22% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
PVR
17
상장폐지됨
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| US$436만 | 0.21% |
162,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$253만 | 0.12% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$250만 | 0.12% |
+93
| 신규 | +US$255만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
DSCI
20
상장폐지됨
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| US$85.2만 | 0.04% |
78,745
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CMLP
21
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-266,000
| 청산됨 | -US$661만 | – |
|
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Third Security의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Third Security는 US$21억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.7억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Third Security의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 5개 증가 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)으로, 284,620주를 보유했으며 가치는 US$708만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)으로, 추정 금액은 US$661만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
- Third Security의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)으로, US$708만 상당의 284,620주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 Fibrocell Science Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$1420만 규모예요.
- Third Security는 2013년 4분기에 CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21억 중 98%를 차지해요.
- Third Security는 2013년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$21억에 이르렀어요.
2014년 2월 12일에 제출된 Third Security의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.