Third Security 포트폴리오 보유 종목

Third Security의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$2.52억였으며 전 분기 US$3.45억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.

Third Security는 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$3981만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$617만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 91%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM으로, 보유분을 추정 US$71.7만 규모 줄였습니다.

• Third Security의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$617만 상당의 20,000주를 매수했어요.
• 2022년 1분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$275만 규모예요.
• Third Security의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$71.7만예요.
• Third Security는 2022년 1분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Third Security의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 91%를 차지해요.
• Third Security는 2022년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$2.52억가 됐어요.

2022년 5월 13일에 제출된 Third Security의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.