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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.01%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.6억
AUM 성장
+US$5493만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$3360만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.72%
보유액
18
신규
1
증가
2
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+US$2572만 |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+US$473만 |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$315만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 97.94% |
| 2 | 에너지 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.9억
| US$21.1억 | 82.49% |
62,806,615
+99,988
| +0.2% | +US$315만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1.88억 | 7.34% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$7192만 | 2.81% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$4155만 | 1.62% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AVXS
5
상장폐지됨
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| US$3206만 | 1.25% |
+1,176,863
| 신규 | +US$2572만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$3124만 | 1.22% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2550만 | 1% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$1190만 | 0.47% |
734
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$690만 | 0.27% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$616만 | 0.24% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$536만 | 0.21% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$471만 | 0.18% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TCP
13
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$468만 | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25억
| US$457만 | 0.18% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
15
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$438만 | 0.17% |
839
+753
| +876% | +US$473만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$354만 | 0.14% |
128
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$285만 | 0.11% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ETP
18
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$275만 | 0.11% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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Third Security의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Third Security는 US$25.6억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 2개 증가개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AveXis, Inc. Common Stock으로, 1,176,863주를 보유했으며 가치는 US$3206만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
- Third Security의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 AveXis, Inc. Common Stock으로, US$3206만 상당의 1,176,863주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Precipio 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$473만 규모예요.
- Third Security의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.6억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2016년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$25.6억에 이르렀어요.
2016년 5월 11일에 제출된 Third Security의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.