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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.36%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.2억
AUM 성장
-US$6.39억
(-25%)
자금 흐름
-US$1326만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.42%
보유액
18
신규
–
증가
1
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oragenics
OGEN
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$977만 |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+US$517만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 96.49% |
| 2 | 에너지 | 3.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$15.2억 | 79.4% |
62,462,087
-344,528
| -0.5% | -US$977만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1.67억 | 8.68% |
19,305,403
-523,934
| -3% | -US$517만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$5321만 | 2.77% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AVXS
4
상장폐지됨
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| US$4474만 | 2.33% |
1,176,863
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3031만 | 1.58% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$2383만 | 1.24% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FCSC
7
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$1911만 | 1% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1081만 | 0.56% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$833만 | 0.43% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$790만 | 0.41% |
860
+126
| +17% | +US$169만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$580만 | 0.3% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TCP
12
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$555만 | 0.29% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$460만 | 0.24% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$415만 | 0.22% |
839
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$328만 | 0.17% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ETP
16
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$324만 | 0.17% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
17
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$194만 | 0.1% |
128
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25억
| US$180만 | 0.09% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$19.2억였으며 전 분기 US$25.6억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Third Security는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 18개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 건강관리으로, 자산의 96%를 차지해요. 한 분기 전 98%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 에너지예요.
- 2016년 2분기에 Oragenics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Third Security의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Precigen이며, 추정 감소액은 US$977만예요.
- Third Security의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 98%를 차지해요.
- Third Security는 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$19.2억가 됐어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Third Security의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.