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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.98%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.67억
AUM 성장
-US$1.82억
(-21%)
자금 흐름
-US$1367만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.97%
보유액
11
신규
–
증가
1
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$1658만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 88.39% |
| 2 | 에너지 | 8.18% |
| 3 | 필수소비재 | 3.4% |
| 4 | 소재 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$4.29억 | 64.28% |
74,982,918
+429,672
| +0.6% | +US$292만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1.51억 | 22.56% |
9,706,087
-1,006,883
| -9% | -US$1658만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3246만 | 4.86% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$2269만 | 3.4% |
453,838
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1405만 | 2.11% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
FCSC
6
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$489만 | 0.73% |
1,653,486
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$465만 | 0.7% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$411만 | 0.62% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
TCP
9
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$394만 | 0.59% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$83.6만 | 0.13% |
860
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$20.4만 | 0.03% |
1,290
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
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Third Security의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$6.67억였으며 전 분기 US$8.49억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2019년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Third Security는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 11개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 90%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 필수소비재입니다.
- 2019년 3분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$292만 규모예요.
- Third Security의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$1658만예요.
- Third Security의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.67억 중 100%를 차지해요.
- Third Security는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$6.67억가 됐어요.
2019년 11월 13일에 제출된 Third Security의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.